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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$206億
| $32.9万 | ﹤0.01% |
+772
| 新規 | +$31.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1277
Applied Industrial Technologies
AIT
$110億
| $32.9万 | ﹤0.01% |
973
-49
| -5% | -$1.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1278
Invesco Building & Construction ETF
PKB
$2.58億
| $32.9万 | ﹤0.01% |
2,936
+1
| +0% | +$106 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1279
American Financial Group
AFG
$125億
| $32.9万 | ﹤0.01% |
+2,349
| 新規 | +$31.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1280
Baker Hughes
BKR
$543億
| $32.8万 | ﹤0.01% |
5,903
+413
| +8% | +$2.61万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1281
Crocs
CROX
$57.4億
| $32.7万 | ﹤0.01% |
2,711
+2
| +0.1% | +$219 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1282
FirstEnergy
FE
$268億
| $32.7万 | ﹤0.01% |
+6,879
| 新規 | +$32.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1283
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
$2.79億
| $32.6万 | ﹤0.01% |
7,310
-867
| -11% | -$3.62万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1284
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
$3867万
| $32.6万 | ﹤0.01% |
+8,250
| 新規 | +$32.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1285
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.6億
| $32.6万 | ﹤0.01% |
7,820
-548
| -7% | -$2.41万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1286
Planet Labs
PL
$52.1億
| $32.5万 | ﹤0.01% |
9,824
+339
| +4% | +$1.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1287
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.2億
| $32.5万 | ﹤0.01% |
2,859
-893
| -24% | -$9.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1288
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
$4.93億
| $32.5万 | ﹤0.01% |
10,518
-200
| -2% | -$5,959 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1289
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$38億
| $32.4万 | ﹤0.01% |
11,174
+47
| +0.4% | +$1,346 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1290
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$74.6億
| $32.3万 | ﹤0.01% |
6,775
-390
| -5% | -$1.83万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1291
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
$2.04億
| $32.3万 | ﹤0.01% |
+8,700
| 新規 | +$31.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1292
Skydance Corporation
SKYD
$392億
| $32.3万 | ﹤0.01% |
32,719
-2,287
| -7% | -$2.41万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1293
Carpenter Technology
CRS
$139億
| $32.3万 | ﹤0.01% |
+523
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1294
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
CPTL
$1.14億
| $32.2万 | ﹤0.01% |
+6,838
| 新規 | +$31.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1295
Atmos Energy
ATO
$286億
| $32.1万 | ﹤0.01% |
1,863
+131
| +8% | +$2.35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1296
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
$69.2億
| $32.1万 | ﹤0.01% |
6,711
+21
| +0.3% | +$972 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1297
OneMain Financial
OMF
$66.3億
| $32万 | ﹤0.01% |
+5,256
| 新規 | +$29.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1298
Veeva Systems
VEEV
$515億
| $32万 | ﹤0.01% |
1,806
-458
| -20% | -$7.55万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1299
Reliance Steel & Aluminium
RS
$223億
| $32万 | ﹤0.01% |
857
+116
| +16% | +$4.24万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1300
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$66.7億
| $32万 | ﹤0.01% |
+12,220
| 新規 | +$32.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。