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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
USD 898 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
+6,402
| Nuevas | +USD 319 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1302
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1718 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
3,156
+24
| +0.8% | +USD 2.41 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1303
Vodafone
VOD
USD 36.1 mil M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
23,596
+118
| +0.5% | +USD 1.79 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1304
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
USD 788 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
4,724
+14
| +0.3% | +USD 901 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1305
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.3 mil M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
13,463
+3,219
| +31% | +USD 74.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1306
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
USD 304 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
+10,625
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1307
Wabtec
WAB
USD 48.2 mil M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
1,179
+259
| +28% | +USD 68.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1308
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1433 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
6,873
-695
| -9% | -USD 32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1309
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
USD 1949 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
7,047
+380
| +6% | +USD 17.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1310
Floor & Decor
FND
USD 5064 M
| USD 316 k | ﹤0.01% |
+5,316
| Nuevas | +USD 269 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1311
Qnity Electronics Inc
Q
USD 25.7 mil M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
1,923
+97
| +5% | +USD 14.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1312
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1422 M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
+6,335
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1313
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6575 M
| USD 313 k | ﹤0.01% |
9,163
+42
| +0.5% | +USD 1.42 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1314
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
USD 723 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
8,907
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1315
W.R. Berkley
WRB
USD 27.1 mil M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
+4,366
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1316
FS KKR Capital
FSK
USD 3087 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
28,343
-6,288
| -18% | -USD 67.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1317
QuantumScape Corp
QS
USD 2600 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
40,783
+1,674
| +4% | +USD 12.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1318
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 453 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
2,192
-56
| -2% | -USD 7.43 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1319
Sea Limited
SE
USD 46.9 mil M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
3,206
-695
| -18% | -USD 61.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1320
Central Bancompany Inc
CBC
USD 8584 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
10,087
+9
| +0.1% | +USD 245 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1321
Iris Energy
IREN
USD 10.3 mil M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
+6,701
| Nuevas | +USD 348 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1322
Zoetis
ZTS
USD 32.6 mil M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
4,263
-38
| -0.9% | -USD 3.58 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1323
D.R. Horton
DHI
USD 41 mil M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
1,879
-44
| -2% | -USD 6.57 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1324
DexCom
DXCM
USD 30.2 mil M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
4,538
+462
| +11% | +USD 30.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1325
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
USD 246 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
+3,069
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.