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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$8.98억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
+6,402
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1302
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$17.1억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
3,156
+24
| +0.8% | +US$2.41천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1303
Vodafone
VOD
US$365억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
23,596
+118
| +0.5% | +US$1.79천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1304
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.82억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
4,724
+14
| +0.3% | +US$901 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1305
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
13,463
+3,219
| +31% | +US$7.43만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1306
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$3.01억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
+10,625
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1307
Wabtec
WAB
US$460억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
1,179
+259
| +28% | +US$6.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1308
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$15억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
6,873
-695
| -9% | -US$3.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1309
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$18.8억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
7,047
+380
| +6% | +US$1.72만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1310
Floor & Decor
FND
US$50.9억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
+5,316
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1311
Qnity Electronics Inc
Q
US$230억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
1,923
+97
| +5% | +US$1.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1312
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
+6,335
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1313
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.7억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
9,163
+42
| +0.5% | +US$1.42천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1314
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$6.97억
| US$31만 | ﹤0.01% |
8,907
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1315
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$31만 | ﹤0.01% |
+4,366
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1316
FS KKR Capital
FSK
US$28.8억
| US$31만 | ﹤0.01% |
28,343
-6,288
| -18% | -US$6.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1317
QuantumScape Corp
QS
US$25억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
40,783
+1,674
| +4% | +US$1.26만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1318
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.55억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
2,192
-56
| -2% | -US$7.43천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1319
Sea Limited
SE
US$457억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
3,206
-695
| -18% | -US$6.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1320
Central Bancompany Inc
CBC
US$83억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
10,087
+9
| +0.1% | +US$245 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1321
Iris Energy
IREN
US$98.2억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
+6,701
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1322
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
4,263
-38
| -0.9% | -US$3.58천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1323
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
1,879
-44
| -2% | -US$6.57천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1324
DexCom
DXCM
US$294억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
4,538
+462
| +11% | +US$3.08만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1325
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
+3,069
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.