Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| – | – |
-19.023
| Geschlossen | -460.566 $ | – |
|
1227
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 366.208 $ | ﹤0,01 % |
6.091
-12
| -0,2 % | -694 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1228
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 364.991 $ | ﹤0,01 % |
8.369
-28
| -0,3 % | -1.222 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1229
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
262 Mio. $
| 363.847 $ | ﹤0,01 % |
9.974
-281
| -3 % | -10.228 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1230
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
| 362.662 $ | ﹤0,01 % |
4.196
+311
| +8 % | +25.749 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1231
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
877 Mio. $
| 361.835 $ | ﹤0,01 % |
8.370
+2.097
| +33 % | +90.201 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1232
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
100 Mio. $
| 361.768 $ | ﹤0,01 % |
+8.147
| Neu | +356.219 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1233
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
| 361.714 $ | ﹤0,01 % |
19.184
-2.394
| -11 % | -45.350 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1234
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
| 361.582 $ | ﹤0,01 % |
5.396
-213
| -4 % | -13.326 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1235
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,52 Mrd. $
| 360.810 $ | ﹤0,01 % |
9.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1236
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
659 Mio. $
| 360.477 $ | ﹤0,01 % |
6.465
+1.066
| +20 % | +58.528 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1237
Invesco Top QQQ ETF
QBIG
32,9 Mio. $
| 360.235 $ | ﹤0,01 % |
9.243
+114
| +1 % | +4.534 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1238
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 359.982 $ | ﹤0,01 % |
1.756
+337
| +24 % | +68.253 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1239
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 359.969 $ | ﹤0,01 % |
7.495
+933
| +14 % | +42.346 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1240
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,49 Mrd. $
| 359.786 $ | ﹤0,01 % |
6.178
-360
| -6 % | -20.423 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1241
Hexcel
HXL
6,03 Mrd. $
| 359.490 $ | ﹤0,01 % |
3.593
-59
| -2 % | -5.344 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1242
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
| 357.066 $ | ﹤0,01 % |
1.935
-923
| -32 % | -152.554 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1243
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,99 Mrd. $
| 355.878 $ | ﹤0,01 % |
+12.765
| Neu | +364.215 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1244
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 355.299 $ | ﹤0,01 % |
3.158
-106
| -3 % | -10.797 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1245
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
| 354.654 $ | ﹤0,01 % |
3.998
+472
| +13 % | +41.845 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1246
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 353.537 $ | ﹤0,01 % |
4.095
-5.476
| -57 % | -480.153 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1247
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
394 Mio. $
| 353.171 $ | ﹤0,01 % |
6.325
+1.938
| +44 % | +106.122 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1248
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,72 Mrd. $
| 350.178 $ | ﹤0,01 % |
+6.261
| Neu | +325.618 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1249
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,29 Mrd. $
| 349.731 $ | ﹤0,01 % |
1.995
-154
| -7 % | -27.436 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1250
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
135 Mio. $
| 348.588 $ | ﹤0,01 % |
15.780
-323.822
| -95 % | -8,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .