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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Omnicom Group
OMC
$236億
| $41.6万 | ﹤0.01% |
5,655
-223
| -4% | -$1.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1177
Generac Holdings
GNRC
$104億
| $41.2万 | ﹤0.01% |
1,406
+103
| +8% | +$2.58万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1178
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
DDFF
$6176万
| $40.9万 | ﹤0.01% |
+20,500
| 新規 | +$40.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1179
Becton Dickinson
BDX
$577億
| $40.8万 | ﹤0.01% |
2,697
-503
| -16% | -$7.52万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1180
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$53.9億
| $40.8万 | ﹤0.01% |
6,319
-621
| -9% | -$3.56万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1181
Copa Holdings
CPA
$58.3億
| $40.5万 | ﹤0.01% |
2,601
-136
| -5% | -$1.77万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1182
First Financial Bancorp
FFBC
$34.3億
| $40.5万 | ﹤0.01% |
11,960
+60
| +0.5% | +$1,833 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1183
Scharf ETF
KAT
$6.9億
| $40.3万 | ﹤0.01% |
7,458
-1,426
| -16% | -$7.85万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1184
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
$1.45億
| $40.2万 | ﹤0.01% |
49,365
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1185
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
$4.27億
| $40.2万 | ﹤0.01% |
27,141
-12,771
| -32% | -$20.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1186
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
$2.51億
| $39.9万 | ﹤0.01% |
+9,780
| 新規 | +$39.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1187
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
$6.45億
| $39.9万 | ﹤0.01% |
6,341
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1188
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$104億
| $39.6万 | ﹤0.01% |
6,574
+55
| +0.8% | +$3,271 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1189
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.7億
| $39.5万 | ﹤0.01% |
6,323
-549
| -8% | -$3.27万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1190
Invesco Global Water ETF
PIO
$2.67億
| $39.5万 | ﹤0.01% |
8,776
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
1191
iShares US Transportation ETF
IYT
$19.7億
| $39.4万 | ﹤0.01% |
4,546
+367
| +9% | +$3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1192
TE Connectivity
TEL
$596億
| $39.4万 | ﹤0.01% |
1,955
-3
| -0.2% | -$639 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1193
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $39.4万 | ﹤0.01% |
5,054
-2,043
| -29% | -$15.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1194
Conagra Brands
CAG
$72.4億
| $39.3万 | ﹤0.01% |
29,231
-7,016
| -19% | -$9.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1195
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$122億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
3,906
-1,046
| -21% | -$10.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1196
Sempra
SRE
$515億
| $39万 | ﹤0.01% |
4,172
-386
| -8% | -$3.59万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1197
Take-Two Interactive
TTWO
$407億
| $38.9万 | ﹤0.01% |
1,557
+504
| +48% | +$11.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1198
Encompass Health
EHC
$135億
| $38.9万 | ﹤0.01% |
3,848
-375
| -9% | -$3.88万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1199
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
$7.12億
| $38.7万 | ﹤0.01% |
+8,918
| 新規 | +$38.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1200
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
$6.84億
| $38.7万 | ﹤0.01% |
6,880
+516
| +8% | +$2.75万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
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売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。