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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$ 73,7 mi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
+12.275
| Nova | +US$ 374 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1202
KeyCorp
KEY
US$ 22,3 bi
| US$ 385 mil | ﹤0,01% |
16.684
-382
| -2% | -US$ 8,32 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1203
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,56 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
7.780
-7.265
| -48% | -US$ 369 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1204
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$ 1,27 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
+6.837
| Nova | +US$ 376 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1205
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,92 bi
| US$ 383 mil | ﹤0,01% |
3.828
+10
| +0,3% | +US$ 1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1206
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 383 mil | ﹤0,01% |
2.991
-34
| -1% | -US$ 4,19 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1207
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,4 bi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
3.325
+1
| +0% | +US$ 114 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1208
NRG Energy
NRG
US$ 20,2 bi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
2.608
+403
| +18% | +US$ 58 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1209
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
US$ 102 mi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
7.081
-287
| -4% | -US$ 15,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1210
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$ 130 mi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
8.372
+1.901
| +29% | +US$ 87,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1211
Cognex
CGNX
US$ 9,45 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
5.232
+1.137
| +28% | +US$ 69 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1212
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$ 507 mi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
16.435
-9.722
| -37% | -US$ 221 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1213
Flex
FLEX
US$ 32 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
+2.322
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1214
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,34 bi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
9.493
+29
| +0,3% | +US$ 1,11 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1215
Airbnb
ABNB
US$ 96,9 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
+2.617
| Nova | +US$ 357 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1216
Southwest Gas
SWX
US$ 6,74 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
4.218
-29
| -0,7% | -US$ 2,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1217
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,9 bi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
+2.882
| Nova | +US$ 354 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1218
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,5 bi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
+14.566
| Nova | +US$ 372 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1219
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,72 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
3.667
+24
| +0,7% | +US$ 2,43 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1220
Dow Inc
DOW
US$ 25,1 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
13.556
-4.321
| -24% | -US$ 157 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1221
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 371 mi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
+8.423
| Nova | +US$ 365 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1222
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1,07 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
31.042
-1.502
| -5% | -US$ 18,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1223
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,89 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
4.891
+1
| +0% | +US$ 74 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1224
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
US$ 148 mi
| US$ 370 mil | ﹤0,01% |
+19.100
| Nova | +US$ 368 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1225
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
XMAY
US$ 19,4 mi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
+10.231
| Nova | +US$ 366 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.