에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$90.7억
| US$74.5만 | 0.01% |
10,714
-2,406
| -18% | -US$16.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
952
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
US$1.34억
| US$74.3만 | 0.01% |
7,614
-4,501
| -37% | -US$44.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
953
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.4억
| US$74.3만 | 0.01% |
10,885
+414
| +4% | +US$2.65만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
954
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.2억
| US$74.2만 | 0.01% |
3,243
+26
| +0.8% | +US$6.03천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
955
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.3억
| US$73.9만 | 0.01% |
9,867
+681
| +7% | +US$5.02만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
956
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$73.6만 | 0.01% |
9,099
-254
| -3% | -US$2.03만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
957
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.3억
| US$73.1만 | 0.01% |
1,843
-26
| -1% | -US$1.01만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
958
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8억
| US$73만 | 0.01% |
3,239
+4
| +0.1% | +US$912 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
959
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
US$1.54억
| US$72.9만 | 0.01% |
+34,350
| 신규 | +US$72.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
960
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2억
| US$72.9만 | 0.01% |
14,821
-224
| -1% | -US$1.04만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
961
Aramark
ARMK
US$139억
| US$72.7만 | 0.01% |
12,778
+44
| +0.3% | +US$2.17천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
962
MP Materials
MP
US$68.2억
| US$72.4만 | 0.01% |
12,918
+1,016
| +9% | +US$6.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
963
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.5억
| US$72.2만 | 0.01% |
80,106
-29,114
| -27% | -US$25.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
964
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$71.9만 | 0.01% |
19,819
+101
| +0.5% | +US$3.61천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
965
Globe Life
GL
US$119억
| US$71.8만 | 0.01% |
4,019
+533
| +15% | +US$8.34만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
966
Aon
AON
US$644억
| US$71만 | 0.01% |
2,141
+365
| +21% | +US$11.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
967
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.8억
| US$70.9만 | 0.01% |
18,798
-4,425
| -19% | -US$16.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
968
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$70.9만 | 0.01% |
1,346
-118
| -8% | -US$6.62만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
969
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.15억
| US$70.5만 | 0.01% |
11,923
+1,800
| +18% | +US$10.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
970
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.3억
| US$70.4만 | 0.01% |
5,226
+722
| +16% | +US$9.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
971
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$70.4만 | 0.01% |
7,718
+3,386
| +78% | +US$30.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
972
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$70.4만 | 0.01% |
39,349
+4,463
| +13% | +US$7.37만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
973
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.4억
| US$69.8만 | 0.01% |
+21,956
| 신규 | +US$72.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
974
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.2억
| US$69.6만 | 0.01% |
7,226
-1,477
| -17% | -US$14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
975
Macerich
MAC
US$68.3억
| US$69.5만 | 0.01% |
27,577
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.