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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
USD 329 M
| USD 836 k | 0.01% |
+28,516
| Nuevas | +USD 819 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
902
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7693 M
| USD 835 k | 0.01% |
10,809
-56,022
| -84% | -USD 4.32 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
903
Credo Technology Group
CRDO
USD 26.3 mil M
| USD 835 k | 0.01% |
3,069
-217
| -7% | -USD 42.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
904
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3472 M
| USD 831 k | 0.01% |
+16,451
| Nuevas | +USD 809 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
905
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| USD 819 k | 0.01% |
6,021
-1,337
| -18% | -USD 138 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
906
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 11.8 mil M
| USD 814 k | 0.01% |
61,194
+12,793
| +26% | +USD 247 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
907
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
USD 743 M
| USD 814 k | 0.01% |
26,400
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
908
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 827 M
| USD 811 k | 0.01% |
20,652
-1,550
| -7% | -USD 60.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
909
nVent Electric
NVT
USD 20 mil M
| USD 810 k | 0.01% |
4,778
+748
| +19% | +USD 117 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
910
Vistra
VST
USD 45.2 mil M
| USD 809 k | 0.01% |
5,100
-39,116
| -88% | -USD 6.07 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
911
Centene
CNC
USD 32.9 mil M
| USD 807 k | 0.01% |
+12,577
| Nuevas | +USD 672 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
912
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 22.2 mil M
| USD 807 k | 0.01% |
3,997
+220
| +6% | +USD 38.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
913
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2439 M
| USD 806 k | 0.01% |
62,668
-3,126
| -5% | -USD 39.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
914
Global X Cybersecurity ETF
BUG
USD 2099 M
| USD 805 k | 0.01% |
21,070
-100,487
| -83% | -USD 3.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
915
Travelers Companies
TRV
USD 81.7 mil M
| USD 803 k | 0.01% |
2,433
+95
| +4% | +USD 28.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
916
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 79.6 mil M
| USD 802 k | 0.01% |
9,258
+22
| +0.2% | +USD 1.88 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
917
HCA Healthcare
HCA
USD 97.7 mil M
| USD 800 k | 0.01% |
2,052
+108
| +6% | +USD 45.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
918
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 800 k | 0.01% |
19,163
-88
| -0.5% | -USD 3.51 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
919
RadNet
RDNT
USD 5753 M
| USD 798 k | 0.01% |
12,934
+266
| +2% | +USD 15 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
920
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1043 M
| USD 797 k | 0.01% |
16,440
-61,940
| -79% | -USD 2.98 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
921
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3338 M
| USD 796 k | 0.01% |
19,521
-3,087
| -14% | -USD 124 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
922
Hilton Worldwide
HLT
USD 81.1 mil M
| USD 793 k | 0.01% |
2,399
+79
| +3% | +USD 26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
923
Nike
NKE
USD 58.1 mil M
| USD 792 k | 0.01% |
19,120
-1,630
| -8% | -USD 71.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
924
Broadridge
BR
USD 20.8 mil M
| USD 792 k | 0.01% |
5,742
-110
| -2% | -USD 16.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
925
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5393 M
| USD 790 k | 0.01% |
14,855
-20,341
| -58% | -USD 1.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.