Summit Financials First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	960.924 $	Kaufen	19.944 +1.688	+9 %	+80.424 $	0,01 %	850
2026 Q1	858.588 $	Verkaufen	18.256 -2.568	-12 %	-123.331 $	0,01 %	826
2025 Q4	959.569 $	Verkaufen	20.824 -3.813	-15 %	-175.071 $	0,01 %	683
2025 Q3	1,14 Mio. $	Kaufen	24.637 +10.145	+70 %	+464.193 $	0,02 %	612
2025 Q2	647.812 $	Kaufen	14.492 +769	+6 %	+33.818 $	0,01 %	509
2025 Q1	611.928 $	Kaufen	13.723 +2.743	+25 %	+121.904 $	0,02 %	467
2024 Q4	479.167 $	Kaufen	10.980 +390	+4 %	+17.648 $	0,02 %	456
2024 Q3	481.739 $	Halten	10.590	–	–	0,02 %	379
2024 Q2	431.543 $	Kaufen	10.590 +193	+2 %	+7.967 $	0,02 %	354
2024 Q1	439.065 $	Kaufen	10.397 +2.095	+25 %	+85.525 $	0,03 %	275
2023 Q4	336.729 $	Halten	8.302	–	–	0,02 %	284
2023 Q3	310.412 $	Halten	8.302	–	–	0,02 %	286
2023 Q2	332.827 $	Kaufen	+8.302	Neu	+332.244 $	0,02 %	266

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial erhöhte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 9,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 80.424 $ und erhöhte die Position damit auf 19.944 Aktien im Wert von 960.924 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #850.

Summit Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 19.944 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 960.924 $.
Summit Financial kaufte im Q2 2026 1.688 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im geschätzten Wert von 80.424 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 850.
Summit Financial meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Summit Financial in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q3 2025 mit 1,14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .