Estamos no ar no !
Saiba mais
Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,36 bi
| US$ 3,46 mi | 0,04% |
35.708
-1.997
| -5% | -US$ 193 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
452
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
US$ 284 mi
| US$ 3,45 mi | 0,04% |
79.220
+6.619
| +9% | +US$ 289 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
453
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 10,9 bi
| US$ 3,45 mi | 0,04% |
17.993
+6.149
| +52% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
454
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$ 113 mi
| US$ 3,44 mi | 0,04% |
34.369
-607
| -2% | -US$ 60,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
455
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,4 bi
| US$ 3,42 mi | 0,04% |
41.563
+2.740
| +7% | +US$ 212 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
456
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$ 1,13 bi
| US$ 3,42 mi | 0,04% |
67.820
-7.531
| -10% | -US$ 379 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
457
Coinbase
COIN
US$ 36 bi
| US$ 3,42 mi | 0,04% |
23.394
+1.240
| +6% | +US$ 224 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
458
ConocoPhillips
COP
US$ 159 bi
| US$ 3,39 mi | 0,04% |
32.577
+3.611
| +12% | +US$ 428 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
459
CVS Health
CVS
US$ 109 bi
| US$ 3,37 mi | 0,04% |
32.608
-753
| -2% | -US$ 67,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
460
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$ 695 mi
| US$ 3,37 mi | 0,04% |
29.377
-880
| -3% | -US$ 96,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
461
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
US$ 181 mi
| US$ 3,37 mi | 0,04% |
+60.182
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
462
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$ 6,26 bi
| US$ 3,35 mi | 0,04% |
131.599
+7.002
| +6% | +US$ 178 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
463
Arm
ARM
US$ 199 bi
| US$ 3,33 mi | 0,04% |
+9.388
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
464
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,4 bi
| US$ 3,32 mi | 0,04% |
36.959
+1.294
| +4% | +US$ 99,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
465
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,43 bi
| US$ 3,31 mi | 0,04% |
11.504
-28
| -0,2% | -US$ 7,46 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
466
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,24 bi
| US$ 3,3 mi | 0,04% |
76.562
-16.757
| -18% | -US$ 693 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
467
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,37 bi
| US$ 3,29 mi | 0,04% |
42.990
-7.859
| -15% | -US$ 582 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
468
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,86 bi
| US$ 3,29 mi | 0,04% |
65.007
-15.742
| -19% | -US$ 760 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
469
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,24 bi
| US$ 3,29 mi | 0,04% |
16.802
+1.518
| +10% | +US$ 298 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
470
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,81 bi
| US$ 3,29 mi | 0,04% |
93.848
+17.141
| +22% | +US$ 614 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
471
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,1 bi
| US$ 3,27 mi | 0,04% |
10.326
+196
| +2% | +US$ 58,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
472
ServiceNow
NOW
US$ 107 bi
| US$ 3,26 mi | 0,04% |
32.878
-393
| -1% | -US$ 38,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
473
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 3,25 mi | 0,04% |
53.314
+9.953
| +23% | +US$ 558 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
474
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,7 bi
| US$ 3,24 mi | 0,04% |
123.573
+111.348
| +911% | +US$ 2,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
475
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$ 1,34 bi
| US$ 3,21 mi | 0,04% |
60.003
+13.769
| +30% | +US$ 707 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.