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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,42 bi
| US$ 4,07 mi | 0,04% |
161.880
-495
| -0,3% | -US$ 12,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
402
Eaton
ETN
US$ 136 bi
| US$ 4,07 mi | 0,04% |
9.562
+982
| +11% | +US$ 396 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
403
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
| US$ 4,04 mi | 0,04% |
69.471
+35
| +0,1% | +US$ 2,04 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
404
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,5 bi
| US$ 4,03 mi | 0,04% |
132.301
+20.591
| +18% | +US$ 641 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
405
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$ 810 mi
| US$ 4,03 mi | 0,04% |
+166.220
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
406
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 4,03 mi | 0,04% |
4.120
-9
| -0,2% | -US$ 8,24 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
407
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,9 bi
| US$ 4,03 mi | 0,04% |
75.339
-91
| -0,1% | -US$ 6,03 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
408
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32 bi
| US$ 4 mi | 0,04% |
25.501
+2.688
| +12% | +US$ 411 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
409
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,1 bi
| US$ 3,97 mi | 0,04% |
110.006
+8.717
| +9% | +US$ 288 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
410
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,7 bi
| US$ 3,97 mi | 0,04% |
78.804
+27.574
| +54% | +US$ 1,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
411
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 3,94 mi | 0,04% |
36.663
+1.227
| +3% | +US$ 128 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
412
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 3,93 mi | 0,04% |
31.121
-1.028
| -3% | -US$ 135 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
413
Masco
MAS
US$ 16,4 bi
| US$ 3,92 mi | 0,04% |
48.128
-532
| -1% | -US$ 37,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
414
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 3,91 mi | 0,04% |
4.068
-216
| -5% | -US$ 223 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
415
Union Pacific
UNP
US$ 178 bi
| US$ 3,91 mi | 0,04% |
14.370
+601
| +4% | +US$ 158 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
416
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,36 bi
| US$ 3,89 mi | 0,04% |
97.266
+426
| +0,4% | +US$ 19,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
417
Pembina Pipeline
PBA
US$ 28,5 bi
| US$ 3,88 mi | 0,04% |
83.956
-856
| -1% | -US$ 39,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
418
Applovin
APP
US$ 128 bi
| US$ 3,87 mi | 0,04% |
7.508
-128
| -2% | -US$ 61,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
419
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 2,7 bi
| US$ 3,86 mi | 0,04% |
121.306
+11.012
| +10% | +US$ 429 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
420
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,24 bi
| US$ 3,86 mi | 0,04% |
56.165
+1.011
| +2% | +US$ 67,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
421
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,1 bi
| US$ 3,85 mi | 0,04% |
11.199
+401
| +4% | +US$ 134 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
422
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,27 bi
| US$ 3,83 mi | 0,04% |
75.833
+22.417
| +42% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
423
Cintas
CTAS
US$ 89,3 bi
| US$ 3,81 mi | 0,04% |
22.403
+3.121
| +16% | +US$ 540 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
424
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,5 bi
| US$ 3,76 mi | 0,04% |
80.148
+968
| +1% | +US$ 45,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
425
ON Semiconductor
ON
US$ 26,5 bi
| US$ 3,75 mi | 0,04% |
39.666
+34.742
| +706% | +US$ 3,56 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.