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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 47,9 bi
| US$ 4,48 mi | 0,05% |
78.940
+213
| +0,3% | +US$ 10,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
377
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,7 bi
| US$ 4,48 mi | 0,05% |
+106.097
| Nova | +US$ 4,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,17 bi
| US$ 4,42 mi | 0,05% |
126.244
-3.099
| -2% | -US$ 103 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
379
Waste Management
WM
US$ 93,9 bi
| US$ 4,42 mi | 0,05% |
19.811
-866
| -4% | -US$ 193 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
380
PG&E
PCG
US$ 28,6 bi
| US$ 4,4 mi | 0,05% |
+260.601
| Nova | +US$ 4,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,39 mi | 0,05% |
86.883
-12.947
| -13% | -US$ 654 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
382
Linde
LIN
US$ 237 bi
| US$ 4,39 mi | 0,05% |
8.464
+55
| +0,7% | +US$ 27,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
383
Devon Energy
DVN
US$ 46,4 bi
| US$ 4,38 mi | 0,05% |
106.056
+75.671
| +249% | +US$ 3,51 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
384
Toll Brothers
TOL
US$ 14,1 bi
| US$ 4,37 mi | 0,05% |
26.535
+23.863
| +893% | +US$ 3,39 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
385
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 12,3 bi
| US$ 4,37 mi | 0,05% |
+45.117
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
386
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,47 bi
| US$ 4,33 mi | 0,05% |
109.376
-2.300
| -2% | -US$ 102 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
387
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 47,7 bi
| US$ 4,31 mi | 0,05% |
97.216
-1.717
| -2% | -US$ 73,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
388
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 4,29 mi | 0,05% |
5.678
+75
| +1% | +US$ 59,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
389
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$ 628 mi
| US$ 4,26 mi | 0,05% |
186.552
-7.734
| -4% | -US$ 175 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
390
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$ 4,3 bi
| US$ 4,25 mi | 0,05% |
395.445
+75.559
| +24% | +US$ 840 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
391
Super Micro Computer
SMCI
US$ 18,9 bi
| US$ 4,15 mi | 0,05% |
141.462
+11.670
| +9% | +US$ 372 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
392
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,17 bi
| US$ 4,15 mi | 0,05% |
103.319
+50.931
| +97% | +US$ 1,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
393
Analog Devices
ADI
US$ 176 bi
| US$ 4,15 mi | 0,05% |
10.442
+1.248
| +14% | +US$ 494 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
394
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$ 1,67 bi
| US$ 4,15 mi | 0,05% |
138.072
+88.658
| +179% | +US$ 2,45 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
395
Western Midstream Partners
WES
US$ 16,5 bi
| US$ 4,14 mi | 0,05% |
94.579
+277
| +0,3% | +US$ 11,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
396
Snowflake
SNOW
US$ 97,3 bi
| US$ 4,14 mi | 0,05% |
16.252
-871
| -5% | -US$ 160 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
397
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85,3 bi
| US$ 4,11 mi | 0,05% |
65.322
+8.373
| +15% | +US$ 538 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
398
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,3 bi
| US$ 4,09 mi | 0,04% |
16.594
-13
| -0,1% | -US$ 2,98 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
399
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,1 bi
| US$ 4,08 mi | 0,04% |
39.506
+467
| +1% | +US$ 46,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
400
Citigroup
C
US$ 197 bi
| US$ 4,08 mi | 0,04% |
29.121
+1.272
| +5% | +US$ 166 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.