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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SA
426
Seabridge Gold
SA
US$ 2,84 bi
| US$ 3,73 mi | 0,04% |
145.062
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
427
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$ 359 mi
| US$ 3,72 mi | 0,04% |
158.825
-58.974
| -27% | -US$ 1,38 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
428
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$ 372 mi
| US$ 3,72 mi | 0,04% |
157.385
-58.604
| -27% | -US$ 1,38 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
429
Cheniere Energy
LNG
US$ 56,8 bi
| US$ 3,72 mi | 0,04% |
15.555
+656
| +4% | +US$ 163 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
430
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 3,69 mi | 0,04% |
16.342
-430
| -3% | -US$ 91,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
431
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$ 1,08 bi
| US$ 3,68 mi | 0,04% |
+131.644
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
432
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,2 bi
| US$ 3,67 mi | 0,04% |
59.089
-621
| -1% | -US$ 42,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
433
Smithfield Foods
SFD
US$ 7,6 bi
| US$ 3,65 mi | 0,04% |
+150.517
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
434
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,4 bi
| US$ 3,65 mi | 0,04% |
4.593
-45
| -1% | -US$ 36,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
435
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
| US$ 3,65 mi | 0,04% |
46.893
-206
| -0,4% | -US$ 18,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
436
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 821 mi
| US$ 3,65 mi | 0,04% |
38.501
+2.106
| +6% | +US$ 189 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
437
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$ 254 mi
| US$ 3,64 mi | 0,04% |
154.762
-58.947
| -28% | -US$ 1,39 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
438
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,2 bi
| US$ 3,63 mi | 0,04% |
61.621
+38.488
| +166% | +US$ 2,16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
439
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,04 bi
| US$ 3,63 mi | 0,04% |
60.537
+973
| +2% | +US$ 64,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
440
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,7 bi
| US$ 3,6 mi | 0,04% |
98.646
-2.573
| -3% | -US$ 92,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
441
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,8 bi
| US$ 3,58 mi | 0,04% |
30.485
-1.969
| -6% | -US$ 230 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
442
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 3,57 mi | 0,04% |
41.346
-313.708
| -88% | -US$ 26,9 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
443
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,4 bi
| US$ 3,57 mi | 0,04% |
40.114
+2.295
| +6% | +US$ 203 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
444
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 3,55 mi | 0,04% |
46.739
-752
| -2% | -US$ 55,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
445
Nordson
NDSN
US$ 17,3 bi
| US$ 3,55 mi | 0,04% |
11.723
+672
| +6% | +US$ 191 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
446
EQT Corp
EQT
US$ 30,9 bi
| US$ 3,53 mi | 0,04% |
66.325
-113
| -0,2% | -US$ 6,34 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
447
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 3,51 mi | 0,04% |
8.830
-832
| -9% | -US$ 363 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
448
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,3 bi
| US$ 3,5 mi | 0,04% |
38.041
-1.355
| -3% | -US$ 124 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
449
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 3,49 mi | 0,04% |
37.802
-77
| -0,2% | -US$ 7,02 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
450
Simon Property Group
SPG
US$ 73,7 bi
| US$ 3,48 mi | 0,04% |
15.554
-50
| -0,3% | -US$ 10,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.