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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SA
426
Seabridge Gold
SA
2,63 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,04 % |
145.062
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
427
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
340 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | 0,04 % |
158.825
-58.974
| -27 % | -1,38 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
428
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
369 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | 0,04 % |
157.385
-58.604
| -27 % | -1,38 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
429
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,04 % |
15.555
+656
| +4 % | +163.394 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
430
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,04 % |
16.342
-430
| -3 % | -91.912 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
431
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,04 % |
+131.644
| Neu | +3,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
432
SS&C Technologies
SSNC
19,5 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,04 % |
59.089
-621
| -1 % | -42.139 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
433
Smithfield Foods
SFD
7,34 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,04 % |
+150.517
| Neu | +4,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
434
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,04 % |
4.593
-45
| -1 % | -36.256 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
435
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,04 % |
46.893
-206
| -0,4 % | -18.219 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
436
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
801 Mio. $
| 3,65 Mio. $ | 0,04 % |
38.501
+2.106
| +6 % | +189.318 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
437
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
253 Mio. $
| 3,64 Mio. $ | 0,04 % |
154.762
-58.947
| -28 % | -1,39 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
438
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,04 % |
61.621
+38.488
| +166 % | +2,16 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
439
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,45 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,04 % |
60.537
+973
| +2 % | +64.756 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
440
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
98.646
-2.573
| -3 % | -92.161 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
441
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,6 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,04 % |
30.485
-1.969
| -6 % | -229.831 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
442
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,9 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,04 % |
41.346
-313.708
| -88 % | -26,9 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
443
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,2 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,04 % |
40.114
+2.295
| +6 % | +203.384 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
444
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,04 % |
46.739
-752
| -2 % | -55.233 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
445
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,04 % |
11.723
+672
| +6 % | +190.637 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
446
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,04 % |
66.325
-113
| -0,2 % | -6.340 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
447
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,04 % |
8.830
-832
| -9 % | -363.489 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
448
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
38.041
-1.355
| -3 % | -123.601 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
449
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,04 % |
37.802
-77
| -0,2 % | -7.022 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
450
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,04 % |
15.554
-50
| -0,3 % | -10.288 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .