Summit Financials Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,49 Mio. $	Verkaufen	37.802 -77	-0,2 %	-7.022 $	0,04 %	449
2026 Q1	3,56 Mio. $	Verkaufen	37.879 -255	-0,7 %	-25.009 $	0,05 %	410
2025 Q4	3,81 Mio. $	Kaufen	38.134 +100	+0,3 %	+9.487 $	0,06 %	320
2025 Q3	3,63 Mio. $	Kaufen	38.034 +2.457	+7 %	+233.215 $	0,06 %	325
2025 Q2	3,25 Mio. $	Kaufen	35.577 +979	+3 %	+81.975 $	0,07 %	221
2025 Q1	2,71 Mio. $	Verkaufen	34.598 -837	-2 %	-65.692 $	0,08 %	219
2024 Q4	2,62 Mio. $	Kaufen	35.435 +3.828	+12 %	+286.440 $	0,09 %	183
2024 Q3	2,05 Mio. $	Kaufen	31.607 +4.150	+15 %	+272.613 $	0,08 %	178
2024 Q2	2,02 Mio. $	Kaufen	27.457 +4.473	+19 %	+330.428 $	0,09 %	154
2024 Q1	1,66 Mio. $	Verkaufen	22.984 -240	-1 %	-15.805 $	0,1 %	117
2023 Q4	1,6 Mio. $	Kaufen	23.224 +5.408	+30 %	+312.322 $	0,1 %	123
2023 Q3	978.119 $	Kaufen	17.816 +11.372	+176 %	+687.290 $	0,07 %	162
2023 Q2	365.231 $	Kaufen	6.444 +1.843	+40 %	+96.531 $	0,03 %	259
2023 Q1	241.008 $	Kaufen	4.601 +1.354	+42 %	+99.151 $	0,02 %	228
2022 Q4	270.369 $	Kaufen	3.247 +116	+4 %	+9.003 $	0,03 %	216
2022 Q3	225.041 $	Kaufen	+3.131	Neu	+217.371 $	0,02 %	234

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 0,2 %, verkaufte schätzungsweise 7.022 $ und hielt danach 37.802 Aktien im Wert von 3,49 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #449.

Summit Financial meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 37.802 Aktien von Charles Schwab im Wert von 3,49 Mio. $.
Summit Financial verkaufte 77 Aktien von Charles Schwab im Q2 2026 im geschätzten Wert von 7.022 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 449.
Summit Financial meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Summit Financial in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 3,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .