¡Ya estamos en !
Descubre más
Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9418 M
Rotación
11.1%
Rendimiento estimado a 1 año
19.31%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9418 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 297 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 293 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.95%
Posición
1,676
Nuevas
96
Aumentadas
796
Reducidas
627
Cerradas
90
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
|
+USD 102 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 45 M |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 25.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 17.7 M |
| 5 |
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
|
+USD 16.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 91.5 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 49.9 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.79% |
| 2 | Tecnología | 12.4% |
| 3 | Finanzas | 5.07% |
| 4 | Salud | 3.04% |
| 5 | Industriales | 2.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 656 M
| USD 5.2 M | 0.06% |
48,851
-2,828
| -5% | -USD 306 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
352
Constellation Energy
CEG
USD 99.3 mil M
| USD 5.16 M | 0.05% |
20,327
+1,499
| +8% | +USD 401 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
353
CleanSpark
CLSK
USD 1757 M
| USD 5.15 M | 0.05% |
399,528
+7,895
| +2% | +USD 103 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
354
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4701 M
| USD 5.1 M | 0.05% |
47,684
-3,215
| -6% | -USD 367 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
355
Abbott
ABT
USD 186 mil M
| USD 5.09 M | 0.05% |
51,457
+167
| +0.3% | +USD 17.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
356
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3865 M
| USD 5.07 M | 0.05% |
181,707
-3,812
| -2% | -USD 111 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
357
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5299 M
| USD 5.06 M | 0.05% |
68,472
-4,445
| -6% | -USD 330 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
358
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5768 M
| USD 5.05 M | 0.05% |
139,396
+45,548
| +49% | +USD 1.66 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
359
Devon Energy
DVN
USD 52.7 mil M
| USD 5.04 M | 0.05% |
109,417
+3,361
| +3% | +USD 154 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
360
Western Digital
WDC
USD 116 mil M
| USD 5.02 M | 0.05% |
11,035
-9,408
| -46% | -USD 4.57 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
361
Sandisk
SNDK
USD 133 mil M
| USD 4.99 M | 0.05% |
2,865
-94
| -3% | -USD 147 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
362
Blackstone
BX
USD 93.7 mil M
| USD 4.96 M | 0.05% |
44,289
-26,044
| -37% | -USD 3.41 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
363
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| USD 4.96 M | 0.05% |
31,975
+215
| +0.7% | +USD 32.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
364
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.4 mil M
| USD 4.95 M | 0.05% |
207,348
+83,775
| +68% | +USD 2.11 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
365
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 4.94 M | 0.05% |
72,164
-4,421
| -6% | -USD 307 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
366
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6541 M
| USD 4.94 M | 0.05% |
118,372
+59,307
| +100% | +USD 2.51 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
367
SoFi Technologies
SOFI
USD 20.3 mil M
| USD 4.93 M | 0.05% |
313,368
-186,974
| -37% | -USD 3.29 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
368
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
USD 306 M
| USD 4.92 M | 0.05% |
+239,230
| Nuevas | +USD 4.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
369
McKesson
MCK
USD 124 mil M
| USD 4.91 M | 0.05% |
5,740
+62
| +1% | +USD 53.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
370
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 4.82 M | 0.05% |
16,503
-439
| -3% | -USD 132 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
371
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4299 M
| USD 4.8 M | 0.05% |
856,780
+675
| +0.1% | +USD 4.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
372
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
USD 1121 M
| USD 4.78 M | 0.05% |
97,054
+29,234
| +43% | +USD 1.46 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
373
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.7 mil M
| USD 4.77 M | 0.05% |
68,205
+2,883
| +4% | +USD 196 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
374
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2532 M
| USD 4.71 M | 0.05% |
103,098
-1,882
| -2% | -USD 90.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
375
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1754 M
| USD 4.7 M | 0.05% |
49,710
-4,064
| -8% | -USD 397 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Summit Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Financial mantenía 1,676 posiciones por un valor de USD 9418 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 9121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 293 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 796 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Nasdaq 100 ETF: 4,202,398 acciones con un valor de USD 105 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, por un valor estimado de USD 91.5 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T3 2026 fue iShares Nasdaq 100 ETF: 4,202,398 acciones por un valor de USD 105 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 45 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T3 2026 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 91.5 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.15 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 24% de su cartera de USD 9418 M en T3 2026.
- Summit Financial abrió 96 posiciones nuevas y cerró 90 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9418 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.