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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4849 M
| USD 6.05 M | 0.07% |
89,555
-18,326
| -17% | -USD 1.23 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
302
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 6.05 M | 0.07% |
67,122
-806
| -1% | -USD 67 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
303
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6607 M
| USD 6.03 M | 0.07% |
118,412
+10,285
| +10% | +USD 523 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
304
Cambria Global Value ETF
GVAL
USD 558 M
| USD 5.98 M | 0.07% |
166,109
+16,350
| +11% | +USD 581 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
305
McDonald's
MCD
USD 200 mil M
| USD 5.96 M | 0.07% |
22,049
+1,175
| +6% | +USD 337 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
306
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 5.93 M | 0.07% |
119,677
-997
| -0.8% | -USD 48.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
307
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.8 mil M
| USD 5.91 M | 0.06% |
125,186
-3,977
| -3% | -USD 180 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
308
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.9 mil M
| USD 5.9 M | 0.06% |
57,757
+2,339
| +4% | +USD 241 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
309
Tempus AI
TEM
USD 15.2 mil M
| USD 5.84 M | 0.06% |
100,793
+6,238
| +7% | +USD 313 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
310
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2737 M
| USD 5.81 M | 0.06% |
221,825
+20,377
| +10% | +USD 533 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
311
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1062 M
| USD 5.8 M | 0.06% |
1,162,973
+14,416
| +1% | +USD 72.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
312
United Therapeutics
UTHR
USD 24.8 mil M
| USD 5.8 M | 0.06% |
10,701
+112
| +1% | +USD 63.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
313
Southern Copper
SCCO
USD 151 mil M
| USD 5.8 M | 0.06% |
34,018
-2,813
| -8% | -USD 500 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
314
Ross Stores
ROST
USD 76 mil M
| USD 5.73 M | 0.06% |
26,932
-145
| -0.5% | -USD 32.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
315
CleanSpark
CLSK
USD 1741 M
| USD 5.7 M | 0.06% |
391,633
+21,698
| +6% | +USD 306 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
316
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6150 M
| USD 5.68 M | 0.06% |
75,786
+32,730
| +76% | +USD 2.36 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
317
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 662 M
| USD 5.65 M | 0.06% |
51,679
-553
| -1% | -USD 60.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
318
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 5.59 M | 0.06% |
76,585
+6,468
| +9% | +USD 451 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
319
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.6 mil M
| USD 5.48 M | 0.06% |
18,865
+159
| +0.8% | +USD 44.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
320
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15.3 mil M
| USD 5.48 M | 0.06% |
106,496
+18,597
| +21% | +USD 955 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
321
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2669 M
| USD 5.48 M | 0.06% |
117,021
+2,877
| +3% | +USD 135 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
322
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3859 M
| USD 5.45 M | 0.06% |
185,519
-5,224
| -3% | -USD 144 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
323
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 5.42 M | 0.06% |
73,894
-10,092
| -12% | -USD 741 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
324
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3755 M
| USD 5.41 M | 0.06% |
137,001
+119,979
| +705% | +USD 4.74 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
325
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3137 M
| USD 5.39 M | 0.06% |
46,490
+3,881
| +9% | +USD 518 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.