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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9418 M
Rotación
11.1%
Rendimiento estimado a 1 año
19.31%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9418 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 297 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 293 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.95%
Posición
1,676
Nuevas
96
Aumentadas
796
Reducidas
627
Cerradas
90
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
|
+USD 102 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 45 M |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 25.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 17.7 M |
| 5 |
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
|
+USD 16.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 91.5 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 49.9 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.79% |
| 2 | Tecnología | 12.4% |
| 3 | Finanzas | 5.07% |
| 4 | Salud | 3.04% |
| 5 | Industriales | 2.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Jabil
JBL
USD 26.8 mil M
| USD 7.69 M | 0.08% |
26,813
+18
| +0.1% | +USD 5.75 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
252
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1076 M
| USD 7.67 M | 0.08% |
115,484
+4,528
| +4% | +USD 297 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
253
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6557 M
| USD 7.66 M | 0.08% |
158,148
+26,021
| +20% | +USD 1.29 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
254
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 7.55 M | 0.08% |
22,335
-2,606
| -10% | -USD 910 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
255
Seagate
STX
USD 125 mil M
| USD 7.52 M | 0.08% |
8,150
-2,186
| -21% | -USD 1.87 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
256
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 7.41 M | 0.08% |
95,965
+3,937
| +4% | +USD 308 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
257
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 7.4 M | 0.08% |
101,609
+1,824
| +2% | +USD 137 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
258
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.5 mil M
| USD 7.37 M | 0.08% |
155,667
-7,529
| -5% | -USD 371 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
259
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 44.5 mil M
| USD 7.32 M | 0.08% |
38,637
-2,409
| -6% | -USD 430 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
260
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 7.26 M | 0.08% |
27,939
+11,597
| +71% | +USD 3.08 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
261
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5588 M
| USD 7.25 M | 0.08% |
276,494
+10,869
| +4% | +USD 294 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
262
Frontline
FRO
USD 10.4 mil M
| USD 7.14 M | 0.08% |
145,000
-51
| -0% | -USD 2.17 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
263
Strive Inc
ASST
USD 2833 M
| USD 7.11 M | 0.08% |
241,902
+43,606
| +22% | +USD 809 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
264
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 7.08 M | 0.08% |
53,492
-860
| -2% | -USD 124 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
265
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 875 M
| USD 7.04 M | 0.07% |
247,232
+39,828
| +19% | +USD 1.2 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
266
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 7.01 M | 0.07% |
38,079
-871
| -2% | -USD 151 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
267
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 7 M | 0.07% |
133,347
+71,726
| +116% | +USD 4.01 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
268
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6839 M
| USD 6.96 M | 0.07% |
488,624
+23,209
| +5% | +USD 360 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
269
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.1 mil M
| USD 6.95 M | 0.07% |
130,058
-1,868
| -1% | -USD 106 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
270
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.7 mil M
| USD 6.92 M | 0.07% |
190,497
+24,361
| +15% | +USD 888 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
271
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.4 mil M
| USD 6.92 M | 0.07% |
10,517
-604
| -5% | -USD 416 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
272
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 6.91 M | 0.07% |
44,930
-1,727
| -4% | -USD 274 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
273
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 6.81 M | 0.07% |
77,507
-15,103
| -16% | -USD 1.32 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
274
Nutrien
NTR
USD 33.8 mil M
| USD 6.78 M | 0.07% |
95,800
+421
| +0.4% | +USD 30 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
275
Southern Copper
SCCO
USD 144 mil M
| USD 6.77 M | 0.07% |
33,769
-249
| -0.7% | -USD 47.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Summit Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Financial mantenía 1,676 posiciones por un valor de USD 9418 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 9121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 293 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 796 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Nasdaq 100 ETF: 4,202,398 acciones con un valor de USD 105 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, por un valor estimado de USD 91.5 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T3 2026 fue iShares Nasdaq 100 ETF: 4,202,398 acciones por un valor de USD 105 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 45 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T3 2026 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 91.5 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.15 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 24% de su cartera de USD 9418 M en T3 2026.
- Summit Financial abrió 96 posiciones nuevas y cerró 90 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9418 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.