で公開中です！
詳しく見る
Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $605万 | 0.07% |
89,555
-18,326
| -17% | -$123万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
302
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $605万 | 0.07% |
67,122
-806
| -1% | -$6.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
303
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$66.1億
| $603万 | 0.07% |
118,412
+10,285
| +10% | +$52.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
304
Cambria Global Value ETF
GVAL
$5.6億
| $598万 | 0.07% |
166,109
+16,350
| +11% | +$58.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
305
McDonald's
MCD
$1992億
| $596万 | 0.07% |
22,049
+1,175
| +6% | +$33.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
306
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$139億
| $593万 | 0.07% |
119,677
-997
| -0.8% | -$4.87万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
307
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $591万 | 0.06% |
125,186
-3,977
| -3% | -$18万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
308
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$169億
| $590万 | 0.06% |
57,757
+2,339
| +4% | +$24.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
309
Tempus AI
TEM
$154億
| $584万 | 0.06% |
100,793
+6,238
| +7% | +$31.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
310
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
$27.4億
| $581万 | 0.06% |
221,825
+20,377
| +10% | +$53.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
311
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.6億
| $580万 | 0.06% |
1,162,973
+14,416
| +1% | +$7.24万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
312
United Therapeutics
UTHR
$248億
| $580万 | 0.06% |
10,701
+112
| +1% | +$6.31万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
313
Southern Copper
SCCO
$1502億
| $580万 | 0.06% |
34,018
-2,813
| -8% | -$50万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
314
Ross Stores
ROST
$757億
| $573万 | 0.06% |
26,932
-145
| -0.5% | -$3.26万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
315
CleanSpark
CLSK
$17.7億
| $570万 | 0.06% |
391,633
+21,698
| +6% | +$30.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
316
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.3億
| $568万 | 0.06% |
75,786
+32,730
| +76% | +$236万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
317
iShares Agency Bond ETF
AGZ
$6.62億
| $565万 | 0.06% |
51,679
-553
| -1% | -$6.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
318
Altria Group
MO
$1261億
| $559万 | 0.06% |
76,585
+6,468
| +9% | +$45.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
319
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$147億
| $548万 | 0.06% |
18,865
+159
| +0.8% | +$4.49万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
320
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$153億
| $548万 | 0.06% |
106,496
+18,597
| +21% | +$95.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
321
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
$26.7億
| $548万 | 0.06% |
117,021
+2,877
| +3% | +$13.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
322
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$38.5億
| $545万 | 0.06% |
185,519
-5,224
| -3% | -$14.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
323
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $542万 | 0.06% |
73,894
-10,092
| -12% | -$74.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
324
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.6億
| $541万 | 0.06% |
137,001
+119,979
| +705% | +$474万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
325
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$31.5億
| $539万 | 0.06% |
46,490
+3,881
| +9% | +$51.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。