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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,06 % |
93.147
+4.224
| +5 % | +236.645 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
327
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,06 % |
222.800
+5.835
| +3 % | +141.041 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
328
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,06 % |
146.040
-2.131
| -1 % | -80.408 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
329
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,52 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,06 % |
146.055
+12.058
| +9 % | +430.513 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
330
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,06 % |
8.371
+39
| +0,5 % | +22.590 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
331
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,06 % |
51.561
-871
| -2 % | -92.707 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
332
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,06 % |
11.534
-343
| -3 % | -157.208 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
333
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
6,22 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,06 % |
74.129
+6.487
| +10 % | +453.796 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
334
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,06 % |
91.557
+4.285
| +5 % | +246.051 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
335
TG Therapeutics
TGTX
8,29 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,06 % |
95.303
+9.910
| +12 % | +405.570 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
336
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,52 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,06 % |
104.980
-2.549
| -2 % | -124.373 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
337
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,72 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,06 % |
53.774
+4.414
| +9 % | +403.159 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
338
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,06 % |
16.942
+2.748
| +19 % | +792.668 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
339
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,06 % |
83.201
-27.250
| -25 % | -1,72 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
340
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,06 % |
76.531
-5.000
| -6 % | -332.300 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
341
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
1,06 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,06 % |
99.840
-2.087
| -2 % | -102.850 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
342
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,63 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,06 % |
+181.351
| Neu | +5,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
343
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,06 % |
39.187
+284
| +0,7 % | +38.687 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
344
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,6 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,06 % |
79.380
-5.702
| -7 % | -349.987 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
345
Frontline
FRO
11,8 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,06 % |
145.051
+51
| +0 % | +1.874 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
346
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,06 % |
32.105
-1.005
| -3 % | -176.723 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
347
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,06 % |
193.900
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
348
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,06 % |
40.284
+3.417
| +9 % | +407.588 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
349
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,06 % |
15.905
+1.015
| +7 % | +319.852 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
350
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
79,3 Mio. $
| 4,91 Mio. $ | 0,05 % |
126.522
-2.120
| -2 % | -77.176 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .