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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$923만 | 0.1% |
83,625
-3,213
| -4% | -US$33.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
202
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$912만 | 0.1% |
24,941
+2,064
| +9% | +US$70.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
203
SoFi Technologies
SOFI
US$189억
| US$897만 | 0.1% |
500,342
-71,330
| -12% | -US$121만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
204
Southern Company
SO
US$1069억
| US$894만 | 0.1% |
93,428
+7,416
| +9% | +US$69.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
205
Mastercard
MA
US$5463억
| US$894만 | 0.1% |
17,407
-1,550
| -8% | -US$77.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
206
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$889만 | 0.1% |
158,376
+11,112
| +8% | +US$60.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
207
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$887만 | 0.1% |
334,843
+9,953
| +3% | +US$26.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
208
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.2억
| US$885만 | 0.1% |
76,997
+4,011
| +5% | +US$44.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
209
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$882만 | 0.1% |
46,509
+3,616
| +8% | +US$66.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
210
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383억
| US$881만 | 0.1% |
178,321
+33,236
| +23% | +US$156만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
211
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396억
| US$877만 | 0.1% |
13,682
+1,975
| +17% | +US$100만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
212
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$867만 | 0.1% |
61,119
+48,488
| +384% | +US$670만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
213
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9억
| US$866만 | 0.09% |
320,040
-109
| -0% | -US$3.14천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
214
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
US$1.72억
| US$862만 | 0.09% |
+189,165
| 신규 | +US$801만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
215
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$855만 | 0.09% |
38,649
+3,858
| +11% | +US$80.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
216
KLA
KLAC
US$1900억
| US$853만 | 0.09% |
28,281
-2,249
| -7% | -US$44.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
217
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$851만 | 0.09% |
293,988
-3,031
| -1% | -US$8.49만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
218
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$848만 | 0.09% |
79,757
+1,519
| +2% | +US$15.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
219
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$847만 | 0.09% |
89,610
-1,615
| -2% | -US$15.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
220
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$832만 | 0.09% |
27,927
-10,266
| -27% | -US$285만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
221
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$831만 | 0.09% |
63,181
+4,342
| +7% | +US$55.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
222
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$5.3억
| US$828만 | 0.09% |
83,820
+5,857
| +8% | +US$56.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
223
Blackstone
BX
US$941억
| US$828만 | 0.09% |
70,333
+2,625
| +4% | +US$31.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
224
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$825만 | 0.09% |
163,196
-588
| -0.4% | -US$2.95만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
225
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$4.05억
| US$825만 | 0.09% |
106,380
+7,841
| +8% | +US$59.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.