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Midwest Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.9억
회전율
11.7%
1년 추정 수익률
21.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.8%
1년 예상 수익률
+21.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$89.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+1.8%)
자금 흐름
+US$7224만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.54%
보유액
658
신규
52
증가
288
축소
242
청산됨
25
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2257만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1469만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$1463만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1183만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1082만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1394만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$1369만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$1317만 |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$1316만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$1257만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.35% |
| 2 | 정보기술 | 23.22% |
| 3 | 금융 | 10.18% |
| 4 | 산업재 | 8.3% |
| 5 | 헬스케어 | 7.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$8452만 | 0.94% |
898,963
+28,949
| +3% | +US$269만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
27
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$8429만 | 0.94% |
454,008
+399
| +0.1% | +US$8.17만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$8010만 | 0.89% |
826,758
+24,740
| +3% | +US$244만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$7786만 | 0.87% |
101,667
+1,331
| +1% | +US$102만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
30
Costco
COST
US$4446억
| US$7727만 | 0.86% |
84,883
+1,615
| +2% | +US$151만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$7698만 | 0.86% |
529,870
+51,131
| +11% | +US$749만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
32
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$7601만 | 0.85% |
214,234
+28,976
| +16% | +US$1037만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
33
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$7438만 | 0.83% |
273,323
-11,891
| -4% | -US$346만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
34
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$6719만 | 0.75% |
1,870,102
+108,850
| +6% | +US$382만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
35
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$6376만 | 0.71% |
509,024
+16,724
| +3% | +US$205만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
36
Chubb
CB
US$1370억
| US$6325만 | 0.7% |
194,473
-1,146
| -0.6% | -US$39.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$6259만 | 0.7% |
920,778
+9,669
| +1% | +US$70.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$6177만 | 0.69% |
91,508
+168
| +0.2% | +US$10만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
39
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$6163만 | 0.69% |
125,183
-1,708
| -1% | -US$91.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
40
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$6162만 | 0.69% |
266,837
+29,322
| +12% | +US$772만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
41
Chevron
CVX
US$4575억
| US$6118만 | 0.68% |
299,603
+9,787
| +3% | +US$193만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
42
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$6109만 | 0.68% |
2,560,505
+26,864
| +1% | +US$64.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$5992만 | 0.67% |
269,591
+1,809
| +0.7% | +US$44.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
44
Home Depot
HD
US$3191억
| US$5696만 | 0.63% |
200,230
+12,510
| +7% | +US$411만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
45
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$5291만 | 0.59% |
422,751
+1,683
| +0.4% | +US$20.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
46
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$5282만 | 0.59% |
276,798
+2,045
| +0.7% | +US$38.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$5073만 | 0.56% |
400,353
+15,752
| +4% | +US$217만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
48
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$4679만 | 0.52% |
203,826
+8,528
| +4% | +US$176만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$4550만 | 0.51% |
88,978
-6,784
| -7% | -US$344만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$4368만 | 0.49% |
165,001
+4,557
| +3% | +US$120만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
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Midwest Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Midwest Trust 측은 US$89.9억 상당의 658개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$88.3억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Midwest Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 288개 증가, 242개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DoorDash 주식으로, 35,005주를 보유했으며 가치는 US$643만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom 주식으로, 추정 금액은 US$1394만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Midwest Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 DoorDash 주식으로, US$643만 상당의 35,005주를 매수했어요.
- Midwest Trust 측이 2026년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2257만 규모예요.
- Midwest Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$1394만예요.
- Midwest Trust 측은 2026년 3분기에 Wingstop 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Midwest Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.9억 중 30% 비중을 차지해요.
- Midwest Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Midwest Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$89.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Midwest Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.