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Fiduciary Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 9194 M
Rotación
11.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.65%
Fiduciary Trust Company is a private wealth management firm that began in 1885 as a family office and became a trust bank in 1928. It serves high net worth individuals, families and institutions, and shapes each investment portfolio around the client's needs, paying particular attention to income, capital gains and estate taxes. It also holds assets and acts as trustee for clients of outside financial advisors and for family offices, and it gives clients nationwide access to New Hampshire trust law through Fiduciary Trust of New England. Despite the similar name, it has no tie to Fiduciary Trust Company International, which Franklin Templeton owns.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+310.68%
AUM
USD 9194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 737 M
(+8.7%)
Flujo de capital
-USD 134 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.07%
Posición
930
Nuevas
65
Aumentadas
244
Reducidas
452
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 29 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 17.6 M |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+USD 15.2 M |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 8.17 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 6.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 9.09 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.19% |
| 2 | Tecnología | 16.55% |
| 3 | Finanzas | 11.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.5% |
| 5 | Salud | 5.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 72 M | 0.78% |
344,567
+4,714
| +1% | +USD 933 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
27
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 66.4 M | 0.72% |
564,893
-4,149
| -0.7% | -USD 434 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 65 M | 0.71% |
632,314
-11,507
| -2% | -USD 1.17 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 62.9 M | 0.68% |
423,945
-1,676
| -0.4% | -USD 230 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 61.7 M | 0.67% |
57,923
-3,389
| -6% | -USD 2.98 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 60.8 M | 0.66% |
285,781
-28,434
| -9% | -USD 5.82 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 60.2 M | 0.65% |
120,252
-6,130
| -5% | -USD 2.95 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 52.9 M | 0.58% |
77,057
-1,400
| -2% | -USD 933 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
34
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 51.6 M | 0.56% |
401,189
-5,193
| -1% | -USD 608 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 50.3 M | 0.55% |
570,800
-15,272
| -3% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 50.1 M | 0.55% |
341,880
-8,384
| -2% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Cabot Corp
CBT
USD 3692 M
| USD 48.3 M | 0.53% |
531,539
-5,130
| -1% | -USD 419 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2744 M
| USD 47.7 M | 0.52% |
853,551
-668
| -0.1% | -USD 34.7 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
39
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 47 M | 0.51% |
136,896
-2,956
| -2% | -USD 949 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 44 M | 0.48% |
840,330
-5,640
| -0.7% | -USD 296 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.3 mil M
| USD 41.4 M | 0.45% |
779,415
+37,926
| +5% | +USD 2.02 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 40.3 M | 0.44% |
92,938
-1,204
| -1% | -USD 365 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
43
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 37.9 M | 0.41% |
40,475
-829
| -2% | -USD 826 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 34.4 M | 0.37% |
46,031
+1,005
| +2% | +USD 729 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
45
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6779 M
| USD 34.4 M | 0.37% |
369,542
-112,017
| -23% | -USD 9.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
46
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 33.8 M | 0.37% |
178,211
-4,557
| -2% | -USD 836 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 32.1 M | 0.35% |
354,249
-6,281
| -2% | -USD 573 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 31.5 M | 0.34% |
73,010
-1,592
| -2% | -USD 460 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
49
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 31.3 M | 0.34% |
26,639
-404
| -1% | -USD 412 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
50
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
USD 788 M
| USD 30.4 M | 0.33% |
870,095
-16,000
| -2% | -USD 536 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fiduciary Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fiduciary Trust mantenía 930 posiciones por un valor de USD 9194 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 8457 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Fiduciary Trust muestra 65 nuevos, Aumentaron 244, 452 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 29,824 acciones con un valor de USD 6.59 M. La mayor venta fue Coterra Energy, por un valor estimado de USD 31.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Fiduciary Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 29,824 acciones por un valor de USD 6.59 M.
- Fiduciary Trust fue quien más aumentó su posición en Devon Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 29 M.
- La mayor reducción de Fiduciary Trust durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 14.8 M.
- Fiduciary Trust cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 31.9 M.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Trust representan 44% de su cartera de USD 9194 M en T2 2026.
- Fiduciary Trust abrió 65 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fiduciary Trust aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9194 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.