Fiduciary Trust 포트폴리오 보유 종목
Fiduciary Trust Company is a private wealth management firm that began in 1885 as a family office and became a trust bank in 1928. It serves high net worth individuals, families and institutions, and shapes each investment portfolio around the client's needs, paying particular attention to income, capital gains and estate taxes. It also holds assets and acts as trustee for clients of outside financial advisors and for family offices, and it gives clients nationwide access to New Hampshire trust law through Fiduciary Trust of New England. Despite the similar name, it has no tie to Fiduciary Trust Company International, which Franklin Templeton owns.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$2905만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$1756만 |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$1516만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$817만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$658만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$3194만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1483만 |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$980만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$909만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$764만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.19% |
| 2 | 정보기술 | 16.55% |
| 3 | 금융 | 11.08% |
| 4 | 임의소비재 | 10.5% |
| 5 | 헬스케어 | 5.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Morgan Stanley
MS
US$2855억
| US$7203만 | 0.78% |
344,567
+4,714
| +1% | +US$93.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
27
Cisco
CSCO
US$3774억
| US$6635만 | 0.72% |
564,893
-4,149
| -0.7% | -US$43.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$117억
| US$6501만 | 0.71% |
632,314
-11,507
| -2% | -US$117만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$6288만 | 0.68% |
423,945
-1,676
| -0.4% | -US$23만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
Caterpillar
CAT
US$2533억
| US$6168만 | 0.67% |
57,923
-3,389
| -6% | -US$298만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$6081만 | 0.66% |
285,781
-28,434
| -9% | -US$582만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$6017만 | 0.65% |
120,252
-6,130
| -5% | -US$295만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$5292만 | 0.58% |
77,057
-1,400
| -2% | -US$93.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
34
Merck
MRK
US$3622억
| US$5155만 | 0.56% |
401,189
-5,193
| -1% | -US$60.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
Amphenol
APH
US$1769억
| US$5032만 | 0.55% |
570,800
-15,272
| -3% | -US$110만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$3873억
| US$5013만 | 0.55% |
341,880
-8,384
| -2% | -US$122만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
37
Cabot Corp
CBT
US$37.5억
| US$4827만 | 0.53% |
531,539
-5,130
| -1% | -US$41.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
38
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$26.9억
| US$4774만 | 0.52% |
853,551
-668
| -0.1% | -US$3.47만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
39
Visa
V
US$7898억
| US$4697만 | 0.51% |
136,896
-2,956
| -2% | -US$94.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$4404만 | 0.48% |
840,330
-5,640
| -0.7% | -US$29.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$4144만 | 0.45% |
779,415
+37,926
| +5% | +US$202만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
42
Lam Research
LRCX
US$2318억
| US$4027만 | 0.44% |
92,938
-1,204
| -1% | -US$36.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
43
Costco
COST
US$4722억
| US$3786만 | 0.41% |
40,475
-829
| -2% | -US$82.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$3437만 | 0.37% |
46,031
+1,005
| +2% | +US$72.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
45
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$65.8억
| US$3436만 | 0.37% |
369,542
-112,017
| -23% | -US$980만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
46
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$3381만 | 0.37% |
178,211
-4,557
| -2% | -US$83.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
47
Abbott
ABT
US$1967억
| US$3214만 | 0.35% |
354,249
-6,281
| -2% | -US$57.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
48
Dell
DELL
US$2015억
| US$3150만 | 0.34% |
73,010
-1,592
| -2% | -US$46만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
49
GE Vernova
GEV
US$2039억
| US$3130만 | 0.34% |
26,639
-404
| -1% | -US$41.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
50
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
US$7.67억
| US$3044만 | 0.33% |
870,095
-16,000
| -2% | -US$53.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Fiduciary Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fiduciary Trust 측은 US$91.9억 상당의 930개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$84.6억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Fiduciary Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 65개, 244개 증가, 452개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 29,824주를 보유했으며 가치는 US$659만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coterra Energy 주식으로, 추정 금액은 US$3194만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Fiduciary Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$659만 상당의 29,824주를 매수했어요.
- Fiduciary Trust 측이 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2905만 규모예요.
- Fiduciary Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1483만예요.
- Fiduciary Trust 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$3194만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.9억 중 44% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Fiduciary Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$91.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Fiduciary Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.