Fiduciary Trust Ativos da carteira
Fiduciary Trust Company is a private wealth management firm that began in 1885 as a family office and became a trust bank in 1928. It serves high net worth individuals, families and institutions, and shapes each investment portfolio around the client's needs, paying particular attention to income, capital gains and estate taxes. It also holds assets and acts as trustee for clients of outside financial advisors and for family offices, and it gives clients nationwide access to New Hampshire trust law through Fiduciary Trust of New England. Despite the similar name, it has no tie to Fiduciary Trust Company International, which Franklin Templeton owns.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 17,6 mi |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$ 15,2 mi |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 8,17 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 6,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 31,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 9,09 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,19% |
| 2 | Tecnologia | 16,55% |
| 3 | Financeiro | 11,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,5% |
| 5 | Saúde | 5,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Morgan Stanley
MS
US$ 297 bi
| US$ 72 mi | 0,78% |
344.567
+4.714
| +1% | +US$ 933 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
27
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 66,4 mi | 0,72% |
564.893
-4.149
| -0,7% | -US$ 434 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 65 mi | 0,71% |
632.314
-11.507
| -2% | -US$ 1,17 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 62,9 mi | 0,68% |
423.945
-1.676
| -0,4% | -US$ 230 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
Caterpillar
CAT
US$ 273 bi
| US$ 61,7 mi | 0,67% |
57.923
-3.389
| -6% | -US$ 2,98 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 60,8 mi | 0,66% |
285.781
-28.434
| -9% | -US$ 5,82 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 60,2 mi | 0,65% |
120.252
-6.130
| -5% | -US$ 2,95 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 52,9 mi | 0,58% |
77.057
-1.400
| -2% | -US$ 933 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
34
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 51,6 mi | 0,56% |
401.189
-5.193
| -1% | -US$ 608 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 50,3 mi | 0,55% |
570.800
-15.272
| -3% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 50,1 mi | 0,55% |
341.880
-8.384
| -2% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Cabot Corp
CBT
US$ 3,69 bi
| US$ 48,3 mi | 0,53% |
531.539
-5.130
| -1% | -US$ 419 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,74 bi
| US$ 47,7 mi | 0,52% |
853.551
-668
| -0,1% | -US$ 34,7 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
39
Visa
V
US$ 795 bi
| US$ 47 mi | 0,51% |
136.896
-2.956
| -2% | -US$ 949 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 44 mi | 0,48% |
840.330
-5.640
| -0,7% | -US$ 296 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,3 bi
| US$ 41,4 mi | 0,45% |
779.415
+37.926
| +5% | +US$ 2,02 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
Lam Research
LRCX
US$ 282 bi
| US$ 40,3 mi | 0,44% |
92.938
-1.204
| -1% | -US$ 365 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
43
Costco
COST
US$ 488 bi
| US$ 37,9 mi | 0,41% |
40.475
-829
| -2% | -US$ 826 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 34,4 mi | 0,37% |
46.031
+1.005
| +2% | +US$ 729 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
45
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,75 bi
| US$ 34,4 mi | 0,37% |
369.542
-112.017
| -23% | -US$ 9,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
46
RTX Corp
RTX
US$ 267 bi
| US$ 33,8 mi | 0,37% |
178.211
-4.557
| -2% | -US$ 836 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 32,1 mi | 0,35% |
354.249
-6.281
| -2% | -US$ 573 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Dell
DELL
US$ 218 bi
| US$ 31,5 mi | 0,34% |
73.010
-1.592
| -2% | -US$ 460 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
49
GE Vernova
GEV
US$ 211 bi
| US$ 31,3 mi | 0,34% |
26.639
-404
| -1% | -US$ 412 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
50
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
US$ 789 mi
| US$ 30,4 mi | 0,33% |
870.095
-16.000
| -2% | -US$ 536 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fiduciary Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fiduciary Trust detinha 930 posições avaliadas em US$ 9,19 bi, alta de 8,7% em relação a US$ 8,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Fiduciary Trust mostra 65 novas, 244 aumentaram, 452 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 29.824 ações no valor de US$ 6,59 mi. A maior venda foi de Coterra Energy, estimada em US$ 31,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Fiduciary Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 29.824 ações no valor de US$ 6,59 mi.
- Fiduciary Trust foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 29 mi.
- A maior redução de Fiduciary Trust em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 14,8 mi.
- Fiduciary Trust encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 31,9 mi.
- As dez maiores posições de Fiduciary Trust representam 44% de sua carteira de US$ 9,19 bi no T2 2026.
- Fiduciary Trust abriu 65 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fiduciary Trust subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Trust referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.