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Fiduciary Trust Portfolio-Positionen
AUM
9,19 Mrd. $
Umschlag
11,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+310,68 %
AUM
9,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+737 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
-134 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,07 %
Position
930
Neu
65
Aufgestockt
244
Reduziert
452
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
5,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+29 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+8,17 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+6,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+9,09 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,19 % |
| 2 | Technologie | 16,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Morgan Stanley
MS
287 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 0,78 % |
344.567
+4.714
| +1 % | +933.491 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
27
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 66,4 Mio. $ | 0,72 % |
564.893
-4.149
| -0,7 % | -433.899 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 65 Mio. $ | 0,71 % |
632.314
-11.507
| -2 % | -1,17 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 0,68 % |
423.945
-1.676
| -0,4 % | -230.007 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
30
Caterpillar
CAT
318 Mrd. $
| 61,7 Mio. $ | 0,67 % |
57.923
-3.389
| -6 % | -2,98 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 0,66 % |
285.781
-28.434
| -9 % | -5,82 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 60,2 Mio. $ | 0,65 % |
120.252
-6.130
| -5 % | -2,95 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 52,9 Mio. $ | 0,58 % |
77.057
-1.400
| -2 % | -933.291 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
34
Merck
MRK
347 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 0,56 % |
401.189
-5.193
| -1 % | -607.830 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
35
Amphenol
APH
186 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 0,55 % |
570.800
-15.272
| -3 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
36
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 0,55 % |
341.880
-8.384
| -2 % | -1,22 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
37
Cabot Corp
CBT
3,76 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 0,53 % |
531.539
-5.130
| -1 % | -419.388 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
38
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,74 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 0,52 % |
853.551
-668
| -0,1 % | -34.741 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
39
Visa
V
759 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 0,51 % |
136.896
-2.956
| -2 % | -949.008 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 0,48 % |
840.330
-5.640
| -0,7 % | -295.653 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
41
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 0,45 % |
779.415
+37.926
| +5 % | +2,02 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
42
Lam Research
LRCX
297 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 0,44 % |
92.938
-1.204
| -1 % | -365.487 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
43
Costco
COST
445 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 0,41 % |
40.475
-829
| -2 % | -825.989 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,37 % |
46.031
+1.005
| +2 % | +728.632 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
45
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,27 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,37 % |
369.542
-112.017
| -23 % | -9,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
46
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 0,37 % |
178.211
-4.557
| -2 % | -835.733 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
47
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,35 % |
354.249
-6.281
| -2 % | -573.293 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
48
Dell
DELL
297 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,34 % |
73.010
-1.592
| -2 % | -460.454 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
49
GE Vernova
GEV
228 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,34 % |
26.639
-404
| -1 % | -412.349 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
50
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
792 Mio. $
| 30,4 Mio. $ | 0,33 % |
870.095
-16.000
| -2 % | -535.928 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Trust 930 Positionen im Wert von 9,19 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 8,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Trust für Q2 2026 weist 65 neu, 244 erhöht, 452 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Trust im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Trust machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,19 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Trust eröffnete 65 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 9,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Trust für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .