Fiduciary Trust Portfolio-Positionen
Fiduciary Trust Company is a private wealth management firm that began in 1885 as a family office and became a trust bank in 1928. It serves high net worth individuals, families and institutions, and shapes each investment portfolio around the client's needs, paying particular attention to income, capital gains and estate taxes. It also holds assets and acts as trustee for clients of outside financial advisors and for family offices, and it gives clients nationwide access to New Hampshire trust law through Fiduciary Trust of New England. Despite the similar name, it has no tie to Fiduciary Trust Company International, which Franklin Templeton owns.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+29 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+8,17 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+6,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+9,09 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,19 % |
| 2 | Technologie | 16,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,21 % |
46.406
-1.818
| -4 % | -673.840 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
77
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,21 % |
70.518
-1.889
| -3 % | -490.115 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
78
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,2 % |
129.159
-7.566
| -6 % | -1,04 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
79
Arista Networks
ANET
234 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,2 % |
106.270
+444
| +0,4 % | +69.742 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
80
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,2 % |
49.645
-903
| -2 % | -309.109 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
81
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,19 % |
216.812
-5.155
| -2 % | -407.126 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
82
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,19 % |
155.179
-4.764
| -3 % | -591.416 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
83
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 0,18 % |
13.964
-424
| -3 % | -433.216 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
84
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,18 % |
14.161
+612
| +5 % | +458.933 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
85
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,18 % |
44.006
-677
| -2 % | -280.461 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
86
Fastenal
FAST
62,9 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,17 % |
333.967
-16.403
| -5 % | -744.488 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
87
Mettler-Toledo International
MTD
35,1 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,17 % |
12.457
-78
| -0,6 % | -94.044 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
88
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,8 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,17 % |
311.026
+16.168
| +5 % | +812.447 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
89
Ecolab
ECL
86 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,16 % |
53.701
+171
| +0,3 % | +45.037 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
90
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,15 % |
27.423
-1.181
| -4 % | -598.166 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
91
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,15 % |
171.159
-1.784
| -1 % | -142.201 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
92
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,15 % |
14.211
-201
| -1 % | -184.130 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
93
Eaton
ETN
138 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,15 % |
31.423
+1.864
| +6 % | +751.693 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
94
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,14 % |
32.492
-366
| -1 % | -145.052 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
95
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,14 % |
44.289
+17
| +0 % | +4.716 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
96
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,14 % |
121.071
+17.361
| +17 % | +1,86 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
97
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,14 % |
81.316
+769
| +1 % | +120.185 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
98
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,14 % |
58.277
-1.251
| -2 % | -284.100 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
99
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,14 % |
39.970
-459
| -1 % | -144.642 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
100
ServiceNow
NOW
103 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,13 % |
124.743
+82.560
| +196 % | +8,17 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Trust 930 Positionen im Wert von 9,19 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 8,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Trust für Q2 2026 weist 65 neu, 244 erhöht, 452 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Trust im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Trust machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,19 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Trust eröffnete 65 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 9,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Trust für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .