Fiduciary Trust Portfolio-Positionen
Fiduciary Trust Company is a private wealth management firm that began in 1885 as a family office and became a trust bank in 1928. It serves high net worth individuals, families and institutions, and shapes each investment portfolio around the client's needs, paying particular attention to income, capital gains and estate taxes. It also holds assets and acts as trustee for clients of outside financial advisors and for family offices, and it gives clients nationwide access to New Hampshire trust law through Fiduciary Trust of New England. Despite the similar name, it has no tie to Fiduciary Trust Company International, which Franklin Templeton owns.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+29 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+8,17 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+6,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+9,09 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,19 % |
| 2 | Technologie | 16,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,13 % |
136.251
-1.689
| -1 % | -147.830 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
102
Valero Energy
VLO
103 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,13 % |
46.309
-486
| -1 % | -119.661 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
103
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,41 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
231.332
-84.782
| -27 % | -4,32 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
104
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,12 % |
28.159
-129
| -0,5 % | -54.476 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
105
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,55 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,12 % |
135.607
-1.096
| -0,8 % | -86.946 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
106
O'Reilly Automotive
ORLY
73,6 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,12 % |
120.414
+1.624
| +1 % | +148.138 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
107
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,12 % |
160.095
-2.587
| -2 % | -168.965 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
108
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,12 % |
111.094
+1.989
| +2 % | +196.607 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
109
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,12 % |
189.618
-10.572
| -5 % | -562.256 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
110
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,12 % |
369.042
-1.145
| -0,3 % | -32.054 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
111
GE Aerospace
GE
345 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,11 % |
28.237
+1.719
| +6 % | +538.187 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
112
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,11 % |
84.585
-2.031
| -2 % | -244.844 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
113
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,6 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,11 % |
115.891
-9.673
| -8 % | -860.012 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
114
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,11 % |
85.740
| – | – |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
115
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,11 % |
34.618
+301
| +0,9 % | +87.543 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
116
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,4 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,11 % |
144.621
-4.620
| -3 % | -311.551 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
117
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
101.895
-1.532
| -1 % | -156.183 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
118
Chubb
CB
143 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,11 % |
28.501
+253
| +0,9 % | +82.520 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
119
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,1 % |
19.400
-476
| -2 % | -210.956 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
120
Colgate-Palmolive
CL
78,3 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,1 % |
104.264
-5.051
| -5 % | -441.936 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
121
3M
MMM
96,8 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 0,1 % |
57.032
-2.142
| -4 % | -324.670 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
122
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,1 % |
20.818
-937
| -4 % | -386.036 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,1 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,1 % |
29.126
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
124
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 0,1 % |
56.050
-148
| -0,3 % | -22.581 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
125
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,1 % |
45.931
-4.073
| -8 % | -739.521 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Trust 930 Positionen im Wert von 9,19 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 8,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Trust für Q2 2026 weist 65 neu, 244 erhöht, 452 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Trust im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Trust machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,19 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Trust eröffnete 65 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 9,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Trust für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .