Fiduciary Trust Portfolio-Positionen
Fiduciary Trust Company is a private wealth management firm that began in 1885 as a family office and became a trust bank in 1928. It serves high net worth individuals, families and institutions, and shapes each investment portfolio around the client's needs, paying particular attention to income, capital gains and estate taxes. It also holds assets and acts as trustee for clients of outside financial advisors and for family offices, and it gives clients nationwide access to New Hampshire trust law through Fiduciary Trust of New England. Despite the similar name, it has no tie to Fiduciary Trust Company International, which Franklin Templeton owns.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+29 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+8,17 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+6,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+9,09 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,19 % |
| 2 | Technologie | 16,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,07 % |
160.152
+828
| +0,5 % | +32.058 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
152
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 6,05 Mio. $ | 0,07 % |
14.390
+123
| +0,9 % | +48.919 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
153
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,07 % |
251.314
-43.065
| -15 % | -1,13 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
154
Canadian Natural Resources
CNQ
98,2 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,06 % |
150.539
-6.968
| -4 % | -316.772 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
155
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,06 % |
98.821
-6.575
| -6 % | -380.101 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
156
Rockwell Automation
ROK
44,1 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,06 % |
11.904
-140
| -1 % | -60.905 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
157
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,06 % |
60.656
-682
| -1 % | -65.178 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
158
Microchip Technology
MCHP
32,8 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,06 % |
63.849
-580
| -0,9 % | -51.723 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
159
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,06 % |
76.182
-4.068
| -5 % | -345.317 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
160
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,06 % |
24.281
-65
| -0,3 % | -14.925 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
161
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,06 % |
11.269
-307
| -3 % | -165.972 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
162
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,06 % |
178.765
-30.138
| -14 % | -956.113 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
163
Quanta Services
PWR
87,9 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,06 % |
7.752
-1.385
| -15 % | -946.684 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
164
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,06 % |
13.806
-1.296
| -9 % | -489.889 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
165
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,06 % |
65.466
+2.310
| +4 % | +188.790 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
166
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,06 % |
52.282
-2.483
| -5 % | -250.056 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
167
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,64 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,06 % |
112.698
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
168
Dover
DOV
28,2 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,06 % |
23.492
-2.312
| -9 % | -503.739 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
169
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,06 % |
33.208
-1.694
| -5 % | -229.004 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
170
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
13,7 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,06 % |
101.644
+6.000
| +6 % | +374.914 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
171
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
94,8 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,06 % |
8.318
-160
| -2 % | -108.909 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
172
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
17.120
-1.416
| -8 % | -283.920 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
173
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,05 % |
65.889
-2.038
| -3 % | -151.641 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
174
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,05 % |
12.602
+810
| +7 % | +353.877 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
175
W.W. Grainger
GWW
69 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,05 % |
3.683
-19
| -0,5 % | -23.414 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Trust 930 Positionen im Wert von 9,19 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 8,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Trust für Q2 2026 weist 65 neu, 244 erhöht, 452 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Trust im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Trust machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,19 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Trust eröffnete 65 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 9,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Trust für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .