Fiduciary Trust 포트폴리오 보유 종목
Fiduciary Trust Company is a private wealth management firm that began in 1885 as a family office and became a trust bank in 1928. It serves high net worth individuals, families and institutions, and shapes each investment portfolio around the client's needs, paying particular attention to income, capital gains and estate taxes. It also holds assets and acts as trustee for clients of outside financial advisors and for family offices, and it gives clients nationwide access to New Hampshire trust law through Fiduciary Trust of New England. Despite the similar name, it has no tie to Fiduciary Trust Company International, which Franklin Templeton owns.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$2905만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$1756만 |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$1516만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$817만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$658만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$3194만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1483만 |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$980만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$909만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$764만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.19% |
| 2 | 정보기술 | 16.55% |
| 3 | 금융 | 11.08% |
| 4 | 임의소비재 | 10.5% |
| 5 | 헬스케어 | 5.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$613만 | 0.07% |
160,152
+828
| +0.5% | +US$3.21만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
152
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$605만 | 0.07% |
14,390
+123
| +0.9% | +US$4.89만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
153
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$605만 | 0.07% |
251,314
-43,065
| -15% | -US$113만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
154
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
| US$595만 | 0.06% |
150,539
-6,968
| -4% | -US$31.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
155
Unilever
UL
US$1426억
| US$594만 | 0.06% |
98,821
-6,575
| -6% | -US$38만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
156
Rockwell Automation
ROK
US$442억
| US$589만 | 0.06% |
11,904
-140
| -1% | -US$6.09만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
157
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$585만 | 0.06% |
60,656
-682
| -1% | -US$6.52만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
158
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| US$582만 | 0.06% |
63,849
-580
| -0.9% | -US$5.17만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
159
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$575만 | 0.06% |
76,182
-4,068
| -5% | -US$34.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
160
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$575만 | 0.06% |
24,281
-65
| -0.3% | -US$1.49만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
161
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$574만 | 0.06% |
11,269
-307
| -3% | -US$16.6만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
162
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$567만 | 0.06% |
178,765
-30,138
| -14% | -US$95.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
163
Quanta Services
PWR
US$907억
| US$558만 | 0.06% |
7,752
-1,385
| -15% | -US$94.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
164
Snap-on
SNA
US$190억
| US$556만 | 0.06% |
13,806
-1,296
| -9% | -US$49만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
165
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$548만 | 0.06% |
65,466
+2,310
| +4% | +US$18.9만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
166
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$534만 | 0.06% |
52,282
-2,483
| -5% | -US$25만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
167
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$77.2억
| US$529만 | 0.06% |
112,698
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
168
Dover
DOV
US$279억
| US$527만 | 0.06% |
23,492
-2,312
| -9% | -US$50.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
169
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$526만 | 0.06% |
33,208
-1,694
| -5% | -US$22.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
170
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$128억
| US$519만 | 0.06% |
101,644
+6,000
| +6% | +US$37.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
171
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$519만 | 0.06% |
8,318
-160
| -2% | -US$10.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
172
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$510만 | 0.06% |
17,120
-1,416
| -8% | -US$28.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
173
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$501만 | 0.05% |
65,889
-2,038
| -3% | -US$15.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
174
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$501만 | 0.05% |
12,602
+810
| +7% | +US$35.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
175
W.W. Grainger
GWW
US$697억
| US$501만 | 0.05% |
3,683
-19
| -0.5% | -US$2.34만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Fiduciary Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fiduciary Trust 측은 US$91.9억 상당의 930개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$84.6억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Fiduciary Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 65개, 244개 증가, 452개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 29,824주를 보유했으며 가치는 US$659만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coterra Energy 주식으로, 추정 금액은 US$3194만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Fiduciary Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$659만 상당의 29,824주를 매수했어요.
- Fiduciary Trust 측이 2026년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2905만 규모예요.
- Fiduciary Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1483만예요.
- Fiduciary Trust 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$3194만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.9억 중 44% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Fiduciary Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$91.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Fiduciary Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.