Fiduciary Trust Portfolio-Positionen
Fiduciary Trust Company is a private wealth management firm that began in 1885 as a family office and became a trust bank in 1928. It serves high net worth individuals, families and institutions, and shapes each investment portfolio around the client's needs, paying particular attention to income, capital gains and estate taxes. It also holds assets and acts as trustee for clients of outside financial advisors and for family offices, and it gives clients nationwide access to New Hampshire trust law through Fiduciary Trust of New England. Despite the similar name, it has no tie to Fiduciary Trust Company International, which Franklin Templeton owns.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+29 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+8,17 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+6,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+9,09 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,19 % |
| 2 | Technologie | 16,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,05 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,04 % |
59.787
-2.918
| -5 % | -186.958 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
202
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,04 % |
33.204
+1.244
| +4 % | +143.600 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
203
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
10.532
+608
| +6 % | +224.216 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
204
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,04 % |
90.415
-13.949
| -13 % | -654.377 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
205
ASML
ASML
577 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,04 % |
1.881
-218
| -10 % | -346.996 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
206
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,04 % |
5.274
-206
| -4 % | -137.948 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
207
Expeditors International
EXPD
25,3 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,04 % |
22.755
-1.768
| -7 % | -273.416 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
208
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,28 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,04 % |
354.541
+112.270
| +46 % | +1,25 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
209
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
15.110
-35
| -0,2 % | -7.607 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
210
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
433 Mio. $
| 3,55 Mio. $ | 0,04 % |
81.670
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
211
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,04 % |
128.394
+21.732
| +20 % | +573.805 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
212
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,04 % |
56.103
-5.024
| -8 % | -281.508 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
213
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,04 % |
17.991
+93
| +0,5 % | +13.584 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
214
Iron Mountain
IRM
34,1 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,04 % |
26.462
+6.146
| +30 % | +753.471 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
215
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,05 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,04 % |
49.300
-5.941
| -11 % | -399.144 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
216
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,04 % |
69.163
-20.792
| -23 % | -893.322 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
217
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,04 % |
24.731
-151
| -0,6 % | -19.253 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
218
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,86 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,04 % |
24.856
+1.931
| +8 % | +239.838 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
219
Idexx Laboratories
IDXX
55 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,03 % |
6.101
-649
| -10 % | -364.023 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
220
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,2 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,03 % |
170.030
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
221
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,03 % |
29.016
+542
| +2 % | +53.718 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
222
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,03 % |
23.267
+792
| +4 % | +104.334 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
223
Sprott Physical Gold
PHYS
13,9 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,03 % |
103.625
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
224
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,03 % |
29.341
+3.040
| +12 % | +323.583 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
225
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,03 % |
9.145
-1.287
| -12 % | -438.910 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Trust 930 Positionen im Wert von 9,19 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 8,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Trust für Q2 2026 weist 65 neu, 244 erhöht, 452 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Trust im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Trust machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,19 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Trust eröffnete 65 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 9,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Trust für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .