Fiduciary Trust Portfolio-Positionen
Fiduciary Trust Company is a private wealth management firm that began in 1885 as a family office and became a trust bank in 1928. It serves high net worth individuals, families and institutions, and shapes each investment portfolio around the client's needs, paying particular attention to income, capital gains and estate taxes. It also holds assets and acts as trustee for clients of outside financial advisors and for family offices, and it gives clients nationwide access to New Hampshire trust law through Fiduciary Trust of New England. Despite the similar name, it has no tie to Fiduciary Trust Company International, which Franklin Templeton owns.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+29 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+8,17 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+6,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+9,09 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,19 % |
| 2 | Technologie | 16,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Trane Technologies
TT
92,8 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,05 % |
10.151
-1.119
| -10 % | -523.331 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
177
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,8 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,05 % |
66.045
-890
| -1 % | -66.331 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
178
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
992 Mio. $
| 4,79 Mio. $ | 0,05 % |
50.735
-325
| -0,6 % | -29.390 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
179
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,05 % |
57.314
+413
| +0,7 % | +31.265 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
180
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,05 % |
111.900
-3.528
| -3 % | -141.811 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
181
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,05 % |
92.312
-211
| -0,2 % | -10.606 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
182
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,05 % |
14.487
-144
| -1 % | -44.399 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
183
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,05 % |
21.218
-180
| -0,8 % | -40.501 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
184
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,05 % |
38.282
-31
| -0,1 % | -3.569 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
185
Shell
SHEL
279 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,05 % |
57.632
-2.052
| -3 % | -177.135 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
186
Waste Management
WM
97,1 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,05 % |
19.849
+203
| +1 % | +45.149 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
187
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,05 % |
10.600
-1
| -0 % | -402 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
188
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,05 % |
37.504
-806
| -2 % | -109.950 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
189
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
60.274
-992
| -2 % | -87.363 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
190
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
22.585
-4.062
| -15 % | -694.046 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
191
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
27.444
-6.808
| -20 % | -1,2 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
192
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,05 % |
30.325
+150
| +0,5 % | +19.527 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
193
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
15.223
-532
| -3 % | -150.298 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
194
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,05 % |
118.703
-3.995
| -3 % | -147.089 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
195
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,05 % |
57.670
+452
| +0,8 % | +33.144 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
196
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,05 % |
50.065
+4.918
| +11 % | +395.230 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
197
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,05 % |
23.572
-50
| -0,2 % | -9.429 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
198
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,04 % |
42.732
-1.716
| -4 % | -162.853 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
199
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,04 % |
5.484
-71
| -1 % | -48.849 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
200
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,04 % |
157.722
+16.801
| +12 % | +419.944 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Trust 930 Positionen im Wert von 9,19 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 8,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Trust für Q2 2026 weist 65 neu, 244 erhöht, 452 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Trust im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Trust machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,19 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Trust eröffnete 65 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 9,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Trust für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .