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Midwest Trust

Midwest Trust Portfolio-Positionen

AUM 8,99 Mrd. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,14 %
 

Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+22,6 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+14,7 Mio. $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+14,6 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+11,8 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+13,9 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+13,7 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+13,2 Mio. $
4
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+13,2 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+12,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,35 %
2 Technologie 23,22 %
3 Finanzwesen 10,18 %
4 Industrie 8,3 %
5 Gesundheitswesen 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEE-Symbol
101
NextEra Energy
NEE
186 Mrd. $
21 Mio. $ 0,23 %
276.620
+5.463
+2 % +462.091 $
2025 Q2
5 Quartale
CASY-Symbol
102
Casey's General Stores
CASY
24,9 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,23 %
33.281
+6.336
+24 % +4,89 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
WM-Symbol
103
Waste Management
WM
94,8 Mrd. $
20 Mio. $ 0,22 %
98.280
+219
+0,2 % +49.056 $
2025 Q2
5 Quartale
AMT-Symbol
104
American Tower
AMT
90,4 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,22 %
120.905
+640
+0,5 % +109.865 $
2025 Q2
5 Quartale
SBUX-Symbol
105
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,22 %
209.073
-694
-0,3 % -71.612 $
2025 Q2
5 Quartale
SO-Symbol
106
Southern Company
SO
107 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,21 %
224.230
+934
+0,4 % +85.110 $
2025 Q2
5 Quartale
NFLX-Symbol
107
Netflix
NFLX
276 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,2 %
261.527
+24.980
+11 % +1,88 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
HONA
108
Honeywell Aerospace
HONA
49,6 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,2 %
117.300
+10.528
+10 % +1,91 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PNW-Symbol
109
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,2 %
194.658
-837
-0,4 % -84.024 $
2025 Q2
5 Quartale
ACN-Symbol
110
Accenture
ACN
162 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,2 %
97.714
+17.796
+22 % +3,01 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
111
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,2 %
82.675
+7.450
+10 % +1,66 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
CTAS-Symbol
112
Cintas
CTAS
90,9 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,19 %
86.669
+136
+0,2 % +27.044 $
2025 Q2
5 Quartale
SDY-Symbol
113
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
24,5 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,18 %
112.608
+234
+0,2 % +36.217 $
2025 Q2
5 Quartale
RF-Symbol
114
Regions Financial
RF
24,7 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,18 %
611.977
+245
+0 % +7.422 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHD-Symbol
115
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,18 %
494.001
+19.497
+4 % +657.302 $
2025 Q2
5 Quartale
CP-Symbol
116
Canadian Pacific Kansas City
CP
82,1 Mrd. $
16 Mio. $ 0,18 %
188.213
+5.605
+3 % +508.331 $
2025 Q2
5 Quartale
TGT-Symbol
117
Target
TGT
74,1 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,18 %
101.677
-25.591
-20 % -3,85 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SLB-Symbol
118
SLB Ltd
SLB
76,1 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,18 %
326.889
-6.877
-2 % -354.337 $
2025 Q2
5 Quartale
LH-Symbol
119
Labcorp
LH
29,9 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,18 %
51.583
-383
-0,7 % -118.783 $
2025 Q2
5 Quartale
CSX-Symbol
120
CSX Corp
CSX
96,4 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,18 %
339.571
-2.530
-0,7 % -125.446 $
2025 Q2
5 Quartale
CHD-Symbol
121
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,17 %
166.278
+571
+0,3 % +56.100 $
2025 Q2
5 Quartale
DUK-Symbol
122
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,17 %
135.514
+858
+0,6 % +105.109 $
2025 Q2
5 Quartale
APH-Symbol
123
Amphenol
APH
195 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,17 %
181.059
+755
+0,4 % +60.817 $
2025 Q2
5 Quartale
CW-Symbol
124
Curtiss-Wright
CW
16,7 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,17 %
27.833
-3.342
-11 % -2,2 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
ISRG-Symbol
125
Intuitive Surgical
ISRG
170 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,17 %
37.051
-3.288
-8 % -1,26 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
3 4
5
6 7

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Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York 8,94 Mrd. $ AUM 120,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Inc
Stephens Inc Little Rock, Arkansas 8,93 Mrd. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan 9,05 Mrd. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
  • Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .