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Midwest Trust

Midwest Trust Portfolio-Positionen

AUM 8,99 Mrd. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,14 %
 

Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+22,6 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+14,7 Mio. $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+14,6 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+11,8 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+13,9 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+13,7 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+13,2 Mio. $
4
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+13,2 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+12,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,35 %
2 Technologie 23,22 %
3 Finanzwesen 10,18 %
4 Industrie 8,3 %
5 Gesundheitswesen 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FITB-Symbol
126
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,16 %
288.830
+127
+0 % +7.066 $
2025 Q2
5 Quartale
DFEM-Symbol
127
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,58 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,16 %
363.883
+18.235
+5 % +719.371 $
2025 Q2
5 Quartale
QQQ-Symbol
128
Invesco QQQ Trust
QQQ
445 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,16 %
19.528
-6.213
-24 % -4,44 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
APD-Symbol
129
Air Products & Chemicals
APD
67,9 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,16 %
51.795
+749
+1 % +222.784 $
2025 Q2
5 Quartale
MRVL-Symbol
130
Marvell Technology
MRVL
127 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,16 %
54.334
+52.770
+3.374 % +11,8 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TRP-Symbol
131
TC Energy
TRP
64,5 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,16 %
248.053
+5.900
+2 % +379.139 $
2025 Q2
5 Quartale
CMI-Symbol
132
Cummins
CMI
61,7 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,16 %
27.433
+13.422
+96 % +8,1 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DIS-Symbol
133
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
14 Mio. $ 0,16 %
133.130
+4.011
+3 % +410.975 $
2025 Q2
5 Quartale
VOT-Symbol
134
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,1 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,15 %
46.063
+953
+2 % +285.471 $
2025 Q2
5 Quartale
TFC-Symbol
135
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,15 %
287.981
-1.075
-0,4 % -54.620 $
2025 Q2
5 Quartale
ARM-Symbol
136
Arm
ARM
187 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,15 %
45.978
+2.313
+5 % +629.879 $
2026 Q1
2 Quartale
IBM-Symbol
137
IBM
IBM
232 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,14 %
58.877
+704
+1 % +167.172 $
2025 Q2
5 Quartale
NOW-Symbol
138
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,14 %
92.918
-1.782
-2 % -218.982 $
2025 Q2
5 Quartale
IAU-Symbol
139
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,13 %
149.889
-2.987
-2 % -239.436 $
2025 Q2
5 Quartale
PWR-Symbol
140
Quanta Services
PWR
81,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,13 %
17.697
+3.082
+21 % +1,99 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
FTV-Symbol
141
Fortive
FTV
19,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,13 %
207.223
+757
+0,4 % +44.861 $
2025 Q2
5 Quartale
AEP-Symbol
142
American Electric Power
AEP
68,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,12 %
94.644
+1.226
+1 % +155.230 $
2025 Q2
5 Quartale
SNA-Symbol
143
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,12 %
30.418
+8.497
+39 % +3,35 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SCHA-Symbol
144
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,12 %
332.913
+6.524
+2 % +223.185 $
2025 Q2
5 Quartale
HON-Symbol
145
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,12 %
50.839
-56.311
-53 % -12,6 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SON-Symbol
146
Sonoco
SON
4,99 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,12 %
216.528
+209
+0,1 % +11.416 $
2025 Q2
5 Quartale
AVY-Symbol
147
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,12 %
61.914
+1.111
+2 % +189.418 $
2025 Q2
5 Quartale
VOE-Symbol
148
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,12 %
53.839
-774
-1 % -158.290 $
2025 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
149
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,12 %
33.671
+655
+2 % +226.906 $
2025 Q2
5 Quartale
BDX-Symbol
150
Becton Dickinson
BDX
57,7 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,12 %
58.618
+2.205
+4 % +383.046 $
2025 Q2
5 Quartale
4 5
6
7 8

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GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Financial
Summit Financial Parsippany, New Jersey 9,12 Mrd. $ AUM 27,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
  • Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .