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Midwest Trust Portfolio-Positionen
AUM
8,99 Mrd. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,14 %
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+22,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,35 % |
| 2 | Technologie | 23,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,18 % |
| 4 | Industrie | 8,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84,1 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,09 % |
49.346
-1.066
| -2 % | -172.852 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
177
Bristol-Myers Squibb
BMY
131 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,08 % |
119.138
+950
| +0,8 % | +60.038 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
178
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,7 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,08 % |
51.409
+220
| +0,4 % | +30.499 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
179
Hasbro
HAS
16,5 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,08 % |
82.962
+1.100
| +1 % | +98.271 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
180
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,6 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
159.639
-1.774
| -1 % | -79.846 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
181
CVS Health
CVS
102 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,08 % |
79.692
+1.723
| +2 % | +168.692 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
182
TSMC
TSM
2,05 Bio. $
| 6,81 Mio. $ | 0,08 % |
14.923
+825
| +6 % | +349.553 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
183
H&R Block
HRB
6,51 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
166.501
+2.842
| +2 % | +129.343 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
184
KKR & Co
KKR
86,2 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,08 % |
74.205
-64.961
| -47 % | -6,63 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
185
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,3 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,07 % |
127.129
-980
| -0,8 % | -55.152 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
186
Robinhood
HOOD
78,7 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,07 % |
59.011
-4.511
| -7 % | -478.932 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
187
Monolithic Power Systems
MPWR
61,5 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,07 % |
4.909
+150
| +3 % | +196.530 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
188
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,07 % |
73.470
+259
| +0,4 % | +23.155 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
189
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,07 % |
230.197
+5.411
| +2 % | +143.917 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
190
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,6 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,07 % |
73.271
-11
| -0 % | -1.003 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
191
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,07 % |
40.011
-497
| -1 % | -83.312 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
192
DoorDash
DASH
86,6 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,07 % |
+35.005
| Neu | +7,07 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
193
UMB Financial
UMBF
10,3 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,07 % |
47.021
-60
| -0,1 % | -8.558 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
194
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,4 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,07 % |
36.076
-1.057
| -3 % | -188.280 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
195
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,07 % |
60.394
+12.692
| +27 % | +1,33 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
196
Mastercard
MA
586 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,07 % |
10.754
+1.080
| +11 % | +607.218 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
197
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
SIXA
565 Mio. $
| 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
104.025
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
198
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,06 % |
25.133
-122
| -0,5 % | -29.771 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
199
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,06 % |
119.273
-245
| -0,2 % | -12.510 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
200
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,88 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,06 % |
140.432
+10.905
| +8 % | +444.682 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
- Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .