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Midwest Trust

Midwest Trust Portfolio-Positionen

AUM 8,99 Mrd. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,14 %
 

Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+22,6 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+14,7 Mio. $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+14,6 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+11,8 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+13,9 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+13,7 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+13,2 Mio. $
4
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+13,2 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+12,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,35 %
2 Technologie 23,22 %
3 Finanzwesen 10,18 %
4 Industrie 8,3 %
5 Gesundheitswesen 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSG-Symbol
201
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31,3 Mrd. $
5,56 Mio. $ 0,06 %
28.702
+1.648
+6 % +312.099 $
2025 Q2
5 Quartale
XLF-Symbol
202
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
5,46 Mio. $ 0,06 %
102.229
+3.712
+4 % +210.439 $
2025 Q2
5 Quartale
SLYV-Symbol
203
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,9 Mrd. $
5,42 Mio. $ 0,06 %
53.103
+272
+0,5 % +29.455 $
2025 Q2
5 Quartale
LOW-Symbol
204
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
5,33 Mio. $ 0,06 %
28.928
+2.823
+11 % +586.034 $
2025 Q2
5 Quartale
IWB-Symbol
205
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
5,33 Mio. $ 0,06 %
12.810
-431
-3 % -179.143 $
2025 Q2
5 Quartale
XLV-Symbol
206
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,06 %
31.460
-469
-1 % -78.194 $
2025 Q2
5 Quartale
BRK.A-Symbol
207
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
5,23 Mio. $ 0,06 %
7
– –
2025 Q2
5 Quartale
PSX-Symbol
208
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
5,22 Mio. $ 0,06 %
20.440
+564
+3 % +128.839 $
2025 Q2
5 Quartale
MUB-Symbol
209
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,06 %
51.409
+751
+1 % +78.828 $
2025 Q2
5 Quartale
EVRG-Symbol
210
Evergy
EVRG
20,5 Mrd. $
4,96 Mio. $ 0,06 %
63.208
-590
-0,9 % -48.896 $
2025 Q2
5 Quartale
FOXA-Symbol
211
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,05 %
78.094
-596
-0,8 % -37.090 $
2025 Q2
5 Quartale
XLY-Symbol
212
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,05 %
44.884
-378
-0,8 % -43.437 $
2025 Q2
5 Quartale
VMI-Symbol
213
Valmont Industries
VMI
7,74 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,05 %
10.250
+1.876
+22 % +926.190 $
2025 Q2
5 Quartale
AMD-Symbol
214
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,05 %
7.608
-7.741
-50 % -3,98 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
GS-Symbol
215
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,05 %
5.129
+1.677
+49 % +1,72 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IYW-Symbol
216
iShares US Technology ETF
IYW
22,2 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,05 %
17.238
-1.760
-9 % -439.345 $
2025 Q2
5 Quartale
TJX-Symbol
217
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,05 %
33.203
+642
+2 % +92.594 $
2025 Q2
5 Quartale
CL-Symbol
218
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,05 %
50.767
+19.136
+60 % +1,73 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
WOR-Symbol
219
Worthington Enterprises
WOR
2,98 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,05 %
72.107
-535
-0,7 % -30.596 $
2025 Q2
5 Quartale
FTI-Symbol
220
TechnipFMC
FTI
24,7 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,05 %
62.805
+728
+1 % +53.543 $
2026 Q2
1 Quartal
IJJ-Symbol
221
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,55 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,05 %
30.366
+747
+3 % +109.477 $
2025 Q2
5 Quartale
NUE-Symbol
222
Nucor
NUE
55,6 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,05 %
17.482
+308
+2 % +76.993 $
2026 Q1
2 Quartale
IJK-Symbol
223
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,05 %
37.078
+3.352
+10 % +380.189 $
2025 Q2
5 Quartale
SLV-Symbol
224
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,04 %
72.832
+4.175
+6 % +236.547 $
2025 Q2
5 Quartale
IVE-Symbol
225
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,04 %
16.793
+681
+4 % +159.044 $
2025 Q2
5 Quartale
7 8
9
10 11

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Apollo Management Holdings New York 8,94 Mrd. $ AUM 120,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Inc
Stephens Inc Little Rock, Arkansas 8,93 Mrd. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Financial
Summit Financial Parsippany, New Jersey 9,12 Mrd. $ AUM 27,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
  • Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .