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Midwest Trust Portfolio-Positionen
AUM
8,99 Mrd. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,14 %
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+22,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,35 % |
| 2 | Technologie | 23,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,18 % |
| 4 | Industrie | 8,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,04 % |
37.099
+422
| +1 % | +44.297 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
227
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,04 % |
40.131
+1.015
| +3 % | +98.608 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
228
Magna International
MGA
16 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,04 % |
59.407
-129.806
| -69 % | -8,65 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
229
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,04 % |
69.723
-2.118
| -3 % | -120.977 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
230
Circle Internet Group
CRCL
16 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,04 % |
45.491
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
231
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,9 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,04 % |
+50.366
| Neu | +3,84 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
232
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,04 % |
10.296
-537
| -5 % | -202.589 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
233
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,04 % |
26.755
-1.922
| -7 % | -271.171 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
234
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,04 % |
10.742
-148
| -1 % | -51.672 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
235
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,04 % |
76.507
+31.217
| +69 % | +1,54 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
236
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,04 % |
13.123
-24.891
| -65 % | -7,84 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
237
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,04 % |
15.216
-21
| -0,1 % | -5.044 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
238
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,04 % |
3.245
+197
| +6 % | +215.152 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
239
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
600 Mio. $
| 3,42 Mio. $ | 0,04 % |
120.789
+10.409
| +9 % | +309.801 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
240
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,04 % |
13.250
+1.812
| +16 % | +503.101 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
241
Black Hills Corp
BKH
6,63 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,04 % |
48.099
-382
| -0,8 % | -27.828 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
242
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,04 % |
11.896
+1.278
| +12 % | +353.378 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
243
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,04 % |
20.282
-1.230
| -6 % | -209.783 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
244
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,04 % |
109.635
+636
| +0,6 % | +19.051 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
245
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,04 % |
48.625
-591
| -1 % | -39.088 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
246
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,04 % |
32.302
-702
| -2 % | -81.208 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
247
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,04 % |
60.300
-4.771
| -7 % | -262.701 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
248
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,03 % |
10.262
+564
| +6 % | +161.525 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
249
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,03 % |
11.377
-2.927
| -20 % | -621.317 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
250
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,03 % |
14.348
-1.491
| -9 % | -329.754 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
- Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .