Wir sind mit live! Mehr erfahren
Midwest Trust

Midwest Trust Portfolio-Positionen

AUM 8,99 Mrd. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,14 %
 

Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+22,6 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+14,7 Mio. $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+14,6 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+11,8 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+13,9 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+13,7 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+13,2 Mio. $
4
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+13,2 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+12,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,35 %
2 Technologie 23,22 %
3 Finanzwesen 10,18 %
4 Industrie 8,3 %
5 Gesundheitswesen 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGU-Symbol
276
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,03 %
15.090
+60
+0,4 % +9.987 $
2025 Q2
5 Quartale
KLAC-Symbol
277
KLA
KLAC
198 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,03 %
12.756
-74
-0,6 % -14.517 $
2025 Q2
5 Quartale
XLP-Symbol
278
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,03 %
30.805
-1.244
-4 % -105.086 $
2025 Q2
5 Quartale
USMV-Symbol
279
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,6 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,03 %
25.299
-8.915
-26 % -883.466 $
2025 Q2
5 Quartale
ORLY-Symbol
280
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,03 %
28.766
+12.371
+75 % +1,09 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
T-Symbol
281
AT&T
T
149 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,03 %
100.537
+19.431
+24 % +468.777 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHH-Symbol
282
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,9 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,03 %
111.166
+5.963
+6 % +141.540 $
2025 Q2
5 Quartale
JEPQ-Symbol
283
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,1 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,03 %
39.488
-23.355
-37 % -1,39 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
CTVA-Symbol
284
Corteva
CTVA
6,29 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,03 %
31.061
-847
-3 % -70.090 $
2025 Q2
5 Quartale
BA-Symbol
285
Boeing
BA
136 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,03 %
12.927
+707
+6 % +151.601 $
2025 Q2
5 Quartale
GPC-Symbol
286
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,03 %
18.839
-350
-2 % -45.547 $
2025 Q2
5 Quartale
CWT-Symbol
287
California Water Service
CWT
3,11 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,03 %
51.130
-872
-2 % -43.154 $
2025 Q2
5 Quartale
IDV-Symbol
288
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,39 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,03 %
55.901
-792
-1 % -34.706 $
2025 Q2
5 Quartale
DFAT-Symbol
289
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,03 %
35.266
-320
-0,9 % -22.534 $
2025 Q2
5 Quartale
VCIT-Symbol
290
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,03 %
29.790
+4.068
+16 % +328.956 $
2025 Q2
5 Quartale
MBB-Symbol
291
iShares MBS ETF
MBB
35,2 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,03 %
26.023
+34
+0,1 % +3.152 $
2025 Q2
5 Quartale
FE-Symbol
292
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,02 %
51.299
+109
+0,2 % +5.119 $
2025 Q2
5 Quartale
KR-Symbol
293
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,02 %
37.694
-1.581
-4 % -91.959 $
2025 Q2
5 Quartale
NSC-Symbol
294
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,02 %
7.000
-716
-9 % -237.160 $
2025 Q2
5 Quartale
MO-Symbol
295
Altria Group
MO
131 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,02 %
32.016
-1.676
-5 % -116.383 $
2025 Q2
5 Quartale
EXC-Symbol
296
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,02 %
53.106
-516
-1 % -23.065 $
2025 Q2
5 Quartale
SHY-Symbol
297
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,8 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,02 %
26.388
+5.771
+28 % +471.758 $
2025 Q2
5 Quartale
VT-Symbol
298
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,02 %
12.902
+287
+2 % +45.519 $
2025 Q2
5 Quartale
DRI-Symbol
299
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,02 %
10.529
-289
-3 % -60.411 $
2025 Q2
5 Quartale
DES-Symbol
300
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,02 %
53.528
-1.755
-3 % -70.666 $
2025 Q2
5 Quartale
10 11
12
13 14

Ähnliche Fonds

Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York 8,94 Mrd. $ AUM 120,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust
Fiduciary Trust Boston, Massachusetts 9,19 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peapack-Gladstone Financial Corp
Peapack-Gladstone Financial Corp Bedminster, New Jersey 8,7 Mrd. $ AUM 29,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cantor Fitzgerald
Cantor Fitzgerald New York 9,31 Mrd. $ AUM 73,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Weiss Asset Management
Weiss Asset Management Boston, Massachusetts 9,5 Mrd. $ AUM 55,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
  • Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .