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Midwest Trust

Midwest Trust Portfolio-Positionen

AUM 8,83 Mrd. $ Umschlag 9,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+809 Mio. $
Kapitalfluss
-8,84 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
631
Neu
38
Aufgestockt
175
Reduziert
333
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+23,6 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+19,8 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+19,1 Mio. $
4
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+16,6 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+38 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+27,4 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+23,8 Mio. $
4
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+22,5 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+18,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,76 %
2 Technologie 21,97 %
3 Finanzwesen 10,59 %
4 Industrie 9,12 %
5 Gesundheitswesen 7,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IFF-Symbol
326
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,02 %
18.663
-1.068
-5 % -79.491 $
2025 Q2
4 Quartale
WBD-Symbol
327
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
1,42 Mio. $ 0,02 %
53.144
-2.250
-4 % -60.870 $
2025 Q2
4 Quartale
FCX-Symbol
328
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,02 %
21.828
+10.919
+100 % +701.922 $
2025 Q2
4 Quartale
STX-Symbol
329
Seagate
STX
145 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,02 %
1.387
-270
-16 % -205.960 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAX-Symbol
330
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,02 %
36.006
+663
+2 % +24.358 $
2025 Q2
4 Quartale
SUB-Symbol
331
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,01 %
12.354
+37
+0,3 % +3.938 $
2025 Q2
4 Quartale
ESGV-Symbol
332
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,01 %
9.837
+2.010
+26 % +256.286 $
2025 Q2
4 Quartale
SHEL-Symbol
333
Shell
SHEL
303 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,01 %
16.665
-788
-5 % -68.022 $
2025 Q2
4 Quartale
DFUV-Symbol
334
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,01 %
23.356
+357
+2 % +18.745 $
2025 Q2
4 Quartale
XLU-Symbol
335
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,01 %
28.149
-410
-1 % -18.570 $
2025 Q2
4 Quartale
YUM-Symbol
336
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,01 %
7.977
-62
-0,8 % -9.602 $
2025 Q2
4 Quartale
UTL-Symbol
337
Unitil
UTL
986 Mio. $
1,27 Mio. $ 0,01 %
24.044
+17.665
+277 % +916.361 $
2025 Q2
4 Quartale
MSCI-Symbol
338
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,01 %
2.183
-95
-4 % -55.429 $
2025 Q2
4 Quartale
ET-Symbol
339
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,01 %
63.698
+27.733
+77 % +537.050 $
2025 Q2
4 Quartale
VLO-Symbol
340
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,01 %
4.558
-106
-2 % -26.099 $
2025 Q2
4 Quartale
DFIV-Symbol
341
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,01 %
21.856
+6.364
+41 % +349.751 $
2025 Q2
4 Quartale
HSY-Symbol
342
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,01 %
6.704
-22
-0,3 % -4.149 $
2025 Q2
4 Quartale
VTIP-Symbol
343
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,01 %
23.264
-84
-0,4 % -4.222 $
2025 Q2
4 Quartale
ADX-Symbol
344
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,19 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,01 %
44.936
+843
+2 % +20.660 $
2025 Q2
4 Quartale
SUSA-Symbol
345
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,01 %
7.401
-549
-7 % -81.063 $
2025 Q2
4 Quartale
GILD-Symbol
346
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
8.946
-369
-4 % -48.619 $
2025 Q2
4 Quartale
MCK-Symbol
347
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
1.493
-163
-10 % -129.232 $
2025 Q2
4 Quartale
IBIT-Symbol
348
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,01 %
33.642
-612
-2 % -24.895 $
2025 Q3
3 Quartale
ACWX-Symbol
349
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,01 %
14.665
+3.134
+27 % +233.191 $
2025 Q2
4 Quartale
LIN-Symbol
350
Linde
LIN
230 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,01 %
2.139
+41
+2 % +20.766 $
2025 Q2
4 Quartale
12 13
14
15 16

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Horizon Kinetics Asset Management New York 8,82 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Williams Jones Wealth Management
Williams Jones Wealth Management New York 8,86 Mrd. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Illinois Municipal Retirement Fund
Illinois Municipal Retirement Fund Oak Brook, Illinois 8,87 Mrd. $ AUM 36,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Midwest Trust 631 Positionen im Wert von 8,83 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 8,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Trust für Q2 2026 weist 38 neu, 175 erhöht, 333 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 106.772 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Midwest Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 106.772 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 38 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Roblox im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,83 Mrd. $ aus.
  • Midwest Trust eröffnete 38 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 8,83 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .