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Midwest Trust Portfolio-Positionen
AUM
8,99 Mrd. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,14 %
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+22,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,35 % |
| 2 | Technologie | 23,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,18 % |
| 4 | Industrie | 8,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 914.372 $ | 0,01 % |
7.092
+139
| +2 % | +17.510 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
377
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,33 Mrd. $
| 907.435 $ | 0,01 % |
37.420
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
378
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 900.464 $ | 0,01 % |
+17.877
| Neu | +901.784 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
379
1st Source
SRCE
2,12 Mrd. $
| 895.362 $ | 0,01 % |
10.596
-63
| -0,6 % | -5.412 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
380
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
| 881.420 $ | 0,01 % |
8.550
-130
| -1 % | -12.451 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
381
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 878.224 $ | 0,01 % |
8.210
-472
| -5 % | -53.947 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
382
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
10,3 Mrd. $
| 875.453 $ | 0,01 % |
13.554
-653
| -5 % | -35.977 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
383
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
| 867.284 $ | 0,01 % |
8.919
+597
| +7 % | +58.476 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
384
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 858.912 $ | 0,01 % |
26.883
-1.465
| -5 % | -50.784 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
385
Fidelity National Information Services
FIS
15,2 Mrd. $
| 853.393 $ | 0,01 % |
25.939
-99.231
| -79 % | -4,02 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
386
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 847.035 $ | 0,01 % |
10.865
+289
| +3 % | +23.743 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
387
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,16 Mrd. $
| 843.986 $ | 0,01 % |
21.470
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
388
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,75 Mrd. $
| 840.818 $ | 0,01 % |
2.200
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
389
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 835.536 $ | 0,01 % |
10.816
+376
| +4 % | +29.448 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
390
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 831.479 $ | 0,01 % |
1.635
-246
| -13 % | -129.515 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
391
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
| 825.625 $ | 0,01 % |
5.648
-3
| -0,1 % | -433 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
392
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 819.811 $ | 0,01 % |
20.718
+3.868
| +23 % | +155.869 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
393
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 819.804 $ | 0,01 % |
3.894
-529
| -12 % | -106.143 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
394
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,29 Mrd. $
| 810.368 $ | 0,01 % |
16.700
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
395
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 809.690 $ | 0,01 % |
11.567
-10.261
| -47 % | -698.472 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
396
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| 796.560 $ | 0,01 % |
3.492
+278
| +9 % | +69.706 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
397
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
| 796.034 $ | 0,01 % |
25.295
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
398
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 793.100 $ | 0,01 % |
4.742
+135
| +3 % | +23.840 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
399
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 787.407 $ | 0,01 % |
4.612
+101
| +2 % | +18.475 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
400
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 777.531 $ | 0,01 % |
5.376
+902
| +20 % | +141.701 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
- Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .