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Midwest Trust Portfolio-Positionen
AUM
8,99 Mrd. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,14 %
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+22,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,35 % |
| 2 | Technologie | 23,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,18 % |
| 4 | Industrie | 8,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 763.839 $ | 0,01 % |
13.748
-1.092
| -7 % | -60.390 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
402
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 758.586 $ | 0,01 % |
4.698
+1.585
| +51 % | +264.161 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
403
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 754.618 $ | 0,01 % |
2.737
-825
| -23 % | -259.211 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
404
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,04 Mrd. $
| 736.411 $ | 0,01 % |
+11.665
| Neu | +766.759 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
405
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 731.680 $ | 0,01 % |
33.625
+3.634
| +12 % | +88.994 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
406
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 717.430 $ | 0,01 % |
4.719
+781
| +20 % | +117.946 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
407
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 714.409 $ | 0,01 % |
9.185
+173
| +2 % | +14.267 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
408
iShares Global Comm Services ETF
IXP
453 Mio. $
| 705.362 $ | 0,01 % |
5.964
-36
| -0,6 % | -4.227 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
409
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 704.490 $ | 0,01 % |
3.844
-1
| -0 % | -177 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
410
Lamb Weston
LW
7,72 Mrd. $
| 701.393 $ | 0,01 % |
16.824
-261
| -2 % | -12.945 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
411
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
3,64 Mrd. $
| 700.166 $ | 0,01 % |
18.949
-50
| -0,3 % | -1.574 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
412
First Busey Corp
BUSE
2,32 Mrd. $
| 692.012 $ | 0,01 % |
23.756
-834
| -3 % | -25.193 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
413
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
| 689.542 $ | 0,01 % |
6.815
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
414
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 674.395 $ | 0,01 % |
22.368
+8.901
| +66 % | +282.201 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
415
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
| 670.176 $ | 0,01 % |
27.924
+265
| +1 % | +6.511 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
416
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 668.974 $ | 0,01 % |
2.461
+471
| +24 % | +132.725 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
417
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 667.948 $ | 0,01 % |
1.878
+76
| +4 % | +27.080 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
418
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 661.919 $ | 0,01 % |
18.588
+2.930
| +19 % | +111.795 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
419
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 659.017 $ | 0,01 % |
23.570
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
420
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 655.048 $ | 0,01 % |
5.043
+100
| +2 % | +13.599 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
421
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| 654.447 $ | 0,01 % |
9.372
-114.689
| -92 % | -8,57 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
422
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| 646.272 $ | 0,01 % |
+7.425
| Neu | +677.259 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
423
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 630.359 $ | 0,01 % |
3.370
+1.527
| +83 % | +307.951 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
424
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 624.003 $ | 0,01 % |
8.277
+1.382
| +20 % | +107.922 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
425
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,23 Mrd. $
| 621.796 $ | 0,01 % |
6.704
+2.988
| +80 % | +284.957 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
- Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .