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Midwest Trust

Midwest Trust Portfolio-Positionen

AUM 8,99 Mrd. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,14 %
 

Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+22,6 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+14,7 Mio. $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+14,6 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+11,8 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+13,9 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+13,7 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+13,2 Mio. $
4
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+13,2 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+12,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,35 %
2 Technologie 23,22 %
3 Finanzwesen 10,18 %
4 Industrie 8,3 %
5 Gesundheitswesen 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AROW-Symbol
426
Arrow Financial
AROW
716 Mio. $
621.070 $ 0,01 %
16.854
– –
2025 Q2
5 Quartale
ESGE-Symbol
427
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,36 Mrd. $
619.590 $ 0,01 %
11.440
– –
2025 Q2
5 Quartale
SUN-Symbol
428
Sunoco
SUN
12,3 Mrd. $
617.209 $ 0,01 %
8.470
-12
-0,1 % -894 $
2025 Q2
5 Quartale
ITA-Symbol
429
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,5 Mrd. $
616.153 $ 0,01 %
8.922
– –
2025 Q2
5 Quartale
XLC-Symbol
430
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,4 Mrd. $
608.116 $ 0,01 %
5.480
-200
-4 % -22.254 $
2025 Q2
5 Quartale
CDE-Symbol
431
Coeur Mining
CDE
15,4 Mrd. $
606.302 $ 0,01 %
34.449
-604
-2 % -10.966 $
2026 Q1
2 Quartale
GEHC-Symbol
432
GE HealthCare
GEHC
37,3 Mrd. $
604.215 $ 0,01 %
9.243
+158
+2 % +10.687 $
2025 Q2
5 Quartale
BTI-Symbol
433
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
602.480 $ 0,01 %
11.075
+4.897
+79 % +284.127 $
2025 Q2
5 Quartale
VRT-Symbol
434
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
591.787 $ 0,01 %
2.452
+424
+21 % +115.512 $
2025 Q4
3 Quartale
LUV-Symbol
435
Southwest Airlines
LUV
22,8 Mrd. $
590.830 $ 0,01 %
14.189
-927
-6 % -40.639 $
2025 Q2
5 Quartale
PAVE-Symbol
436
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
590.415 $ 0,01 %
11.246
-2.586
-19 % -144.410 $
2025 Q2
5 Quartale
WY-Symbol
437
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
589.464 $ 0,01 %
30.943
-297
-1 % -6.932 $
2025 Q2
5 Quartale
CDNS-Symbol
438
Cadence Design Systems
CDNS
90,3 Mrd. $
589.050 $ 0,01 %
1.784
+145
+9 % +47.652 $
2025 Q2
5 Quartale
PH-Symbol
439
Parker-Hannifin
PH
123 Mrd. $
587.583 $ 0,01 %
615
+169
+38 % +165.895 $
2025 Q3
4 Quartale
SGOV-Symbol
440
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
586.360 $ 0,01 %
5.824
+55
+1 % +5.531 $
2026 Q2
1 Quartal
FAST-Symbol
441
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
584.652 $ 0,01 %
11.804
+878
+8 % +43.021 $
2025 Q2
5 Quartale
XBI-Symbol
442
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
579.474 $ 0,01 %
3.675
+2.000
+119 % +315.772 $
2026 Q1
2 Quartale
CBT-Symbol
443
Cabot Corp
CBT
3,71 Mrd. $
577.133 $ 0,01 %
7.504
-264
-3 % -22.287 $
2025 Q2
5 Quartale
DELL-Symbol
444
Dell
DELL
238 Mrd. $
576.144 $ 0,01 %
1.071
-23
-2 % -10.803 $
2026 Q2
1 Quartal
VSGX-Symbol
445
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,62 Mrd. $
571.544 $ 0,01 %
7.050
– –
2025 Q2
5 Quartale
MGC-Symbol
446
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
564.620 $ 0,01 %
2.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
DTD-Symbol
447
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,68 Mrd. $
556.596 $ 0,01 %
5.958
+1.955
+49 % +187.252 $
2025 Q2
5 Quartale
VSS-Symbol
448
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
556.261 $ 0,01 %
3.583
– –
2025 Q2
5 Quartale
GWW-Symbol
449
W.W. Grainger
GWW
69,6 Mrd. $
550.626 $ 0,01 %
442
+5
+1 % +6.598 $
2026 Q1
2 Quartale
NKE-Symbol
450
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
546.293 $ 0,01 %
15.432
+675
+5 % +27.100 $
2025 Q2
5 Quartale
16 17
18
19 20

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GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Financial
Summit Financial Parsippany, New Jersey 9,12 Mrd. $ AUM 27,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
  • Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .