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Midwest Trust Portfolio-Positionen
AUM
8,99 Mrd. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,14 %
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+22,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,35 % |
| 2 | Technologie | 23,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,18 % |
| 4 | Industrie | 8,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| 539.306 $ | 0,01 % |
1.124
+216
| +24 % | +115.679 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
452
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 533.395 $ | 0,01 % |
4.702
-16
| -0,3 % | -1.855 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
453
Synopsys
SNPS
88,7 Mrd. $
| 527.582 $ | 0,01 % |
1.213
-19.690
| -94 % | -8,03 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
454
Spotify
SPOT
123 Mrd. $
| 525.883 $ | 0,01 % |
1.079
-122
| -10 % | -62.098 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
455
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,7 Mrd. $
| 523.938 $ | 0,01 % |
6.286
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
456
VF Corp
VFC
7,88 Mrd. $
| 514.160 $ | 0,01 % |
36.569
+1.510
| +4 % | +22.370 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
457
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 509.123 $ | 0,01 % |
5.407
-278
| -5 % | -26.509 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
458
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
591 Mio. $
| 506.950 $ | 0,01 % |
10.485
+280
| +3 % | +13.439 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
459
Tetra Tech
TTEK
10,1 Mrd. $
| 501.598 $ | 0,01 % |
15.223
+44
| +0,3 % | +1.504 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
460
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 498.663 $ | 0,01 % |
26.108
-8.293
| -24 % | -160.624 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
461
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 498.616 $ | 0,01 % |
7.278
+1.226
| +20 % | +89.660 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
462
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 498.176 $ | 0,01 % |
10.054
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
463
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,36 Mrd. $
| 497.762 $ | 0,01 % |
4.412
-300
| -6 % | -34.026 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
464
Campbell Soup
CPB
6,58 Mrd. $
| 496.623 $ | 0,01 % |
25.044
-270
| -1 % | -5.986 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
465
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 490.341 $ | 0,01 % |
3.787
+772
| +26 % | +103.969 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
466
EOG Resources
EOG
80,7 Mrd. $
| 487.808 $ | 0,01 % |
3.541
+752
| +27 % | +107.283 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
467
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
| 483.598 $ | 0,01 % |
11.079
+1.116
| +11 % | +51.670 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
468
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 479.612 $ | 0,01 % |
9.695
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
469
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
| 475.366 $ | 0,01 % |
21.736
-92
| -0,4 % | -2.061 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
470
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
726 Mio. $
| 475.176 $ | 0,01 % |
11.539
-132
| -1 % | -5.553 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
471
Rocket Companies
RKT
38,9 Mrd. $
| 468.445 $ | 0,01 % |
40.699
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
472
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 468.058 $ | 0,01 % |
2.151
+474
| +28 % | +114.070 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
473
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,4 Mrd. $
| 461.992 $ | 0,01 % |
4.753
-56
| -1 % | -5.558 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
474
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,24 Mrd. $
| 461.922 $ | 0,01 % |
+8.394
| Neu | +472.251 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
475
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 459.615 $ | 0,01 % |
2.190
+132
| +6 % | +28.725 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
- Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .