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Midwest Trust

Midwest Trust Portfolio-Positionen

AUM 8,99 Mrd. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,14 %
 

Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+22,6 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+14,7 Mio. $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+14,6 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+11,8 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+13,9 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+13,7 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+13,2 Mio. $
4
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+13,2 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+12,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,35 %
2 Technologie 23,22 %
3 Finanzwesen 10,18 %
4 Industrie 8,3 %
5 Gesundheitswesen 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JKHY-Symbol
476
Jack Henry & Associates
JKHY
12,5 Mrd. $
448.484 $ 0,01 %
3.131
-480
-13 % -74.696 $
2025 Q2
5 Quartale
OEF-Symbol
477
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
447.416 $ 0,01 %
1.171
-10
-0,8 % -3.761 $
2025 Q2
5 Quartale
CARR-Symbol
478
Carrier Global
CARR
44,4 Mrd. $
443.982 $ ﹤0,01 %
8.093
+2.093
+35 % +129.671 $
2025 Q2
5 Quartale
ESML-Symbol
479
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,74 Mrd. $
443.144 $ ﹤0,01 %
8.522
+322
+4 % +17.526 $
2025 Q2
5 Quartale
PDBC-Symbol
480
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,39 Mrd. $
440.658 $ ﹤0,01 %
+22.832
Neu +414.357 $
2026 Q3
0 Quartale
ZS-Symbol
481
Zscaler
ZS
31,3 Mrd. $
437.328 $ ﹤0,01 %
2.193
+16
+0,7 % +2.725 $
2025 Q4
3 Quartale
MTUM-Symbol
482
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,8 Mrd. $
436.343 $ ﹤0,01 %
5.500
+180
+3 % +13.896 $
2025 Q2
5 Quartale
ACLC-Symbol
483
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
316 Mio. $
435.983 $ ﹤0,01 %
5.100
– –
2025 Q2
5 Quartale
HYG-Symbol
484
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
435.387 $ ﹤0,01 %
5.639
+360
+7 % +28.524 $
2025 Q2
5 Quartale
EME-Symbol
485
Emcor
EME
28,7 Mrd. $
435.341 $ ﹤0,01 %
577
+30
+5 % +23.129 $
2025 Q3
4 Quartale
IUSB-Symbol
486
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
433.228 $ ﹤0,01 %
9.826
-120
-1 % -5.439 $
2025 Q2
5 Quartale
KRE-Symbol
487
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,71 Mrd. $
429.000 $ ﹤0,01 %
6.178
+465
+8 % +34.762 $
2025 Q2
5 Quartale
BE-Symbol
488
Bloom Energy
BE
56,5 Mrd. $
422.395 $ ﹤0,01 %
1.525
+268
+21 % +63.310 $
2026 Q1
2 Quartale
CEF-Symbol
489
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,47 Mrd. $
418.931 $ ﹤0,01 %
10.085
– –
2025 Q2
5 Quartale
KTB-Symbol
490
Kontoor Brands
KTB
4,4 Mrd. $
417.133 $ ﹤0,01 %
6.618
-184
-3 % -14.323 $
2025 Q2
5 Quartale
ATO-Symbol
491
Atmos Energy
ATO
29,9 Mrd. $
417.069 $ ﹤0,01 %
+2.666
Neu +451.982 $
2026 Q3
0 Quartale
VRTX-Symbol
492
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
413.543 $ ﹤0,01 %
791
+170
+27 % +87.046 $
2025 Q2
5 Quartale
HPE-Symbol
493
Hewlett Packard
HPE
63,5 Mrd. $
413.049 $ ﹤0,01 %
6.465
+1.286
+25 % +68.092 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHR-Symbol
494
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
410.413 $ ﹤0,01 %
17.317
-6.290
-27 % -152.824 $
2025 Q2
5 Quartale
WEC-Symbol
495
WEC Energy
WEC
38,8 Mrd. $
409.671 $ ﹤0,01 %
4.065
-479
-11 % -52.149 $
2025 Q2
5 Quartale
SPTM-Symbol
496
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
409.070 $ ﹤0,01 %
4.444
+718
+19 % +66.156 $
2025 Q4
3 Quartale
KEYS-Symbol
497
Keysight
KEYS
50,5 Mrd. $
407.725 $ ﹤0,01 %
1.120
+199
+22 % +65.544 $
2026 Q1
2 Quartale
SMH-Symbol
498
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,3 Mrd. $
401.940 $ ﹤0,01 %
660
+289
+78 % +165.571 $
2026 Q2
1 Quartal
LQD-Symbol
499
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
398.093 $ ﹤0,01 %
3.896
-223
-5 % -23.633 $
2025 Q2
5 Quartale
ZBH-Symbol
500
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
397.781 $ ﹤0,01 %
4.478
+50
+1 % +4.737 $
2025 Q2
5 Quartale
18 19
20
21 22

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Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Services Network
Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Trust
Fiduciary Trust Boston, Massachusetts 9,19 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Causeway Capital Management
Causeway Capital Management Los Angeles, California 9,24 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peapack-Gladstone Financial Corp
Peapack-Gladstone Financial Corp Bedminster, New Jersey 8,7 Mrd. $ AUM 29,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
  • Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .