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Midwest Trust Portfolio-Positionen
AUM
8,99 Mrd. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,14 %
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+22,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,35 % |
| 2 | Technologie | 23,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,18 % |
| 4 | Industrie | 8,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
25,3 Mrd. $
| 323.627 $ | ﹤0,01 % |
3.786
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
527
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
83 Mio. $
| 320.760 $ | ﹤0,01 % |
3.905
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
528
VanEck Gold Miners ETF
GDX
27 Mrd. $
| 320.646 $ | ﹤0,01 % |
+3.652
| Neu | +319.084 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
529
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43 Mrd. $
| 320.270 $ | ﹤0,01 % |
10.927
-100
| -0,9 % | -2.934 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
530
T-Mobile US
TMUS
172 Mrd. $
| 318.658 $ | ﹤0,01 % |
1.954
+233
| +14 % | +41.707 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
531
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
922 Mio. $
| 309.771 $ | ﹤0,01 % |
4.324
-159
| -4 % | -11.990 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
532
Dollar Tree
DLTR
24,6 Mrd. $
| 307.626 $ | ﹤0,01 % |
2.698
-249
| -8 % | -30.967 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
533
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 305.253 $ | ﹤0,01 % |
2.934
-227
| -7 % | -24.269 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
534
Otis Worldwide
OTIS
30,1 Mrd. $
| 305.198 $ | ﹤0,01 % |
+4.745
| Neu | +337.574 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
535
Royal Caribbean
RCL
87,5 Mrd. $
| 304.410 $ | ﹤0,01 % |
+1.145
| Neu | +325.105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
536
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
| 303.183 $ | ﹤0,01 % |
2.906
+314
| +12 % | +35.461 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
537
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
| 301.486 $ | ﹤0,01 % |
552
+53
| +11 % | +27.460 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
538
Consolidated Edison
ED
44 Mrd. $
| 301.315 $ | ﹤0,01 % |
2.948
-333
| -10 % | -36.080 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
539
UGI
UGI
7,94 Mrd. $
| 300.805 $ | ﹤0,01 % |
+8.433
| Neu | +309.826 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
540
Waters Corp
WAT
45 Mrd. $
| 300.543 $ | ﹤0,01 % |
684
+52
| +8 % | +20.834 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
541
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,33 Mrd. $
| 298.873 $ | ﹤0,01 % |
6.493
-276
| -4 % | -13.106 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
542
iShares US Utilities ETF
IDU
1,41 Mrd. $
| 296.671 $ | ﹤0,01 % |
2.942
-130
| -4 % | -14.358 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
543
Clorox
CLX
12,1 Mrd. $
| 296.578 $ | ﹤0,01 % |
3.661
+240
| +7 % | +23.083 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
544
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,15 Mrd. $
| 294.282 $ | ﹤0,01 % |
7.286
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
545
Archer Daniels Midland
ADM
33,3 Mrd. $
| 293.309 $ | ﹤0,01 % |
3.695
-433
| -10 % | -35.482 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
546
NRG Energy
NRG
18,6 Mrd. $
| 293.072 $ | ﹤0,01 % |
3.064
-52
| -2 % | -6.269 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
547
nVent Electric
NVT
17,2 Mrd. $
| 292.996 $ | ﹤0,01 % |
1.827
-48
| -3 % | -7.539 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
548
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
| 289.966 $ | ﹤0,01 % |
4.306
+274
| +7 % | +20.555 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
549
Edwards Lifesciences
EW
58,7 Mrd. $
| 288.309 $ | ﹤0,01 % |
3.340
+889
| +36 % | +79.006 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
550
HSBC
HSBC
298 Mrd. $
| 286.807 $ | ﹤0,01 % |
+2.888
| Neu | +295.710 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
- Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .