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Midwest Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.9억
회전율
11.7%
1년 추정 수익률
21.14%
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.8%
1년 예상 수익률
+21.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$89.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+1.8%)
자금 흐름
+US$7224만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.54%
보유액
658
신규
52
증가
288
축소
242
청산됨
25
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2257만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1469만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$1463만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1183만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1082만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1394만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$1369만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$1317만 |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$1316만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$1257만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.35% |
| 2 | 정보기술 | 23.22% |
| 3 | 금융 | 10.18% |
| 4 | 산업재 | 8.3% |
| 5 | 헬스케어 | 7.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
3,786
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
527
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
US$8497만
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
3,905
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
528
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
+3,652
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
529
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$32만 | ﹤0.01% |
10,927
-100
| -0.9% | -US$2.93천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
530
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
1,954
+233
| +14% | +US$4.17만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
531
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.49억
| US$31만 | ﹤0.01% |
4,324
-159
| -4% | -US$1.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
532
Dollar Tree
DLTR
US$259억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
2,698
-249
| -8% | -US$3.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
533
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
2,934
-227
| -7% | -US$2.43만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
534
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
+4,745
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
535
Royal Caribbean
RCL
US$865억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
+1,145
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
536
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
2,906
+314
| +12% | +US$3.55만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
537
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
552
+53
| +11% | +US$2.75만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
538
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
2,948
-333
| -10% | -US$3.61만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
539
UGI
UGI
US$80.9억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
+8,433
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
540
Waters Corp
WAT
US$905억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
684
+52
| +8% | +US$2.08만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
541
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.1억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
6,493
-276
| -4% | -US$1.31만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
542
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
2,942
-130
| -4% | -US$1.44만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
543
Clorox
CLX
US$132억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
3,661
+240
| +7% | +US$2.31만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
544
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
7,286
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
545
Archer Daniels Midland
ADM
US$347억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
3,695
-433
| -10% | -US$3.55만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
546
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
3,064
-52
| -2% | -US$6.27천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
547
nVent Electric
NVT
US$185억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
1,827
-48
| -3% | -US$7.54천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
548
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378억
| US$29만 | ﹤0.01% |
4,306
+274
| +7% | +US$2.06만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
549
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
3,340
+889
| +36% | +US$7.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
550
HSBC
HSBC
US$3064억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
+2,888
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Midwest Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Midwest Trust 측은 US$89.9억 상당의 658개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$88.3억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Midwest Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 288개 증가, 242개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DoorDash 주식으로, 35,005주를 보유했으며 가치는 US$643만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom 주식으로, 추정 금액은 US$1394만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Midwest Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 DoorDash 주식으로, US$643만 상당의 35,005주를 매수했어요.
- Midwest Trust 측이 2026년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2257만 규모예요.
- Midwest Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$1394만예요.
- Midwest Trust 측은 2026년 3분기에 Wingstop 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Midwest Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.9억 중 30% 비중을 차지해요.
- Midwest Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Midwest Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$89.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Midwest Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.