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Midwest Trust Portfolio-Positionen
AUM
8,99 Mrd. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,14 %
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+22,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,35 % |
| 2 | Technologie | 23,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,18 % |
| 4 | Industrie | 8,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Arch Capital
ACGL
35,9 Mrd. $
| 257.130 $ | ﹤0,01 % |
+2.784
| Neu | +275.712 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
577
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,4 Mrd. $
| 254.178 $ | ﹤0,01 % |
+799
| Neu | +256.127 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
578
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,1 Mrd. $
| 253.288 $ | ﹤0,01 % |
+10.667
| Neu | +261.840 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
579
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,61 Mrd. $
| 249.873 $ | ﹤0,01 % |
+3.794
| Neu | +240.153 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
580
Manulife Financial
MFC
72,7 Mrd. $
| 248.215 $ | ﹤0,01 % |
+5.828
| Neu | +252.372 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
581
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,56 Mrd. $
| 247.376 $ | ﹤0,01 % |
2.610
-50
| -2 % | -5.008 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
582
General Motors
GM
72,7 Mrd. $
| 246.785 $ | ﹤0,01 % |
3.205
+588
| +22 % | +49.178 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
583
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
266 Mio. $
| 246.442 $ | ﹤0,01 % |
43.009
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
584
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,33 Mrd. $
| 245.354 $ | ﹤0,01 % |
1.377
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
585
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,75 Mrd. $
| 245.190 $ | ﹤0,01 % |
765
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
586
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
497 Mio. $
| 242.705 $ | ﹤0,01 % |
14.185
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
587
iShares Global Tech ETF
IXN
8,21 Mrd. $
| 242.488 $ | ﹤0,01 % |
1.636
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
588
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,47 Mrd. $
| 238.188 $ | ﹤0,01 % |
2.300
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
589
Alliant Energy
LNT
19,1 Mrd. $
| 236.172 $ | ﹤0,01 % |
3.731
-218
| -6 % | -15.287 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
590
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,41 Mrd. $
| 235.024 $ | ﹤0,01 % |
3.431
-49
| -1 % | -3.529 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
591
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 233.904 $ | ﹤0,01 % |
11.983
-1.473
| -11 % | -28.779 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
592
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,39 Mrd. $
| 231.084 $ | ﹤0,01 % |
1.059
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
593
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 230.427 $ | ﹤0,01 % |
6.176
-1.703
| -22 % | -70.748 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
594
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
| 229.193 $ | ﹤0,01 % |
+4.552
| Neu | +236.834 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
595
York Water
YORW
512 Mio. $
| 228.395 $ | ﹤0,01 % |
7.459
-92
| -1 % | -2.958 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
596
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
| 227.530 $ | ﹤0,01 % |
3.607
+781
| +28 % | +54.838 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
597
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 226.917 $ | ﹤0,01 % |
+4.445
| Neu | +226.588 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
598
HP
HPQ
26,2 Mrd. $
| 222.714 $ | ﹤0,01 % |
+7.120
| Neu | +205.505 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
599
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,4 Mrd. $
| 219.769 $ | ﹤0,01 % |
5.372
-1.611
| -23 % | -71.242 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
600
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 219.523 $ | ﹤0,01 % |
+127
| Neu | +235.613 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
- Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .