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Midwest Trust Portfolio-Positionen
AUM
8,99 Mrd. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,14 %
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+22,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,35 % |
| 2 | Technologie | 23,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,18 % |
| 4 | Industrie | 8,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Banco Santander
SAN
176 Mrd. $
| 146.349 $ | ﹤0,01 % |
+10.582
| Neu | +151.217 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
627
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,43 Mrd. $
| 128.554 $ | ﹤0,01 % |
+12.703
| Neu | +145.481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
628
Mizuho Financial
MFG
125 Mrd. $
| 125.616 $ | ﹤0,01 % |
+11.368
| Neu | +120.661 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
629
Newell Brands
NWL
2,46 Mrd. $
| 120.178 $ | ﹤0,01 % |
22.761
-7
| -0 % | -40 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
630
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
382 Mio. $
| 101.058 $ | ﹤0,01 % |
+10.937
| Neu | +115.826 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
631
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
841 Mio. $
| 86.625 $ | ﹤0,01 % |
+13.185
| Neu | +95.486 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
632
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
789 Mio. $
| 58.935 $ | ﹤0,01 % |
+11.162
| Neu | +58.623 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
633
New Found Gold
NFGC
548 Mio. $
| 32.800 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
634
Argan
AGX
4,3 Mrd. $
| – | – |
-611
| Geschlossen | -487.914 $ | – |
|
635
Applovin
APP
135 Mrd. $
| – | – |
-575
| Geschlossen | -296.257 $ | – |
|
636
ATI
ATI
25 Mrd. $
| – | – |
-1.073
| Geschlossen | -211.488 $ | – |
|
637
Axon Enterprise
AXON
25,8 Mrd. $
| – | – |
-521
| Geschlossen | -292.078 $ | – |
|
638
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| – | – |
-4.170
| Geschlossen | -201.953 $ | – |
|
639
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,6 Mrd. $
| – | – |
-4.603
| Geschlossen | -217.262 $ | – |
|
640
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
| – | – |
-491
| Geschlossen | -240.865 $ | – |
|
641
Compass Minerals
CMP
950 Mio. $
| – | – |
-7.113
| Geschlossen | -221.428 $ | – |
|
642
Vita Coco
COCO
3,61 Mrd. $
| – | – |
-4.059
| Geschlossen | -268.462 $ | – |
|
643
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
| – | – |
-1.139
| Geschlossen | -217.458 $ | – |
|
644
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| – | – |
-4.525
| Geschlossen | -205.842 $ | – |
|
645
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-5.149
| Geschlossen | -267.491 $ | – |
|
646
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
470 Mio. $
| – | – |
-1.630
| Geschlossen | -228.574 $ | – |
|
647
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,37 Mrd. $
| – | – |
-4.240
| Geschlossen | -211.406 $ | – |
|
648
Everpure Inc
P
36 Mrd. $
| – | – |
-3.759
| Geschlossen | -296.172 $ | – |
|
649
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,71 Mrd. $
| – | – |
-3.380
| Geschlossen | -215.813 $ | – |
|
650
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,87 Mrd. $
| – | – |
-2.096
| Geschlossen | -236.785 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
- Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .