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Midwest Trust Portfolio-Positionen
AUM
8,99 Mrd. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,14 %
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+22,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,35 % |
| 2 | Technologie | 23,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,18 % |
| 4 | Industrie | 8,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 286.653 $ | ﹤0,01 % |
3.752
+33
| +0,9 % | +2.551 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
552
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,76 Mrd. $
| 286.266 $ | ﹤0,01 % |
1.502
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
553
Take-Two Interactive
TTWO
43,4 Mrd. $
| 286.143 $ | ﹤0,01 % |
1.379
+564
| +69 % | +130.479 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
554
Occidental Petroleum
OXY
57,3 Mrd. $
| 283.902 $ | ﹤0,01 % |
+5.132
| Neu | +293.311 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
555
Devon Energy
DVN
51,2 Mrd. $
| 283.837 $ | ﹤0,01 % |
6.165
-213
| -3 % | -9.776 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
556
Ferrari
RACE
72,9 Mrd. $
| 282.066 $ | ﹤0,01 % |
+718
| Neu | +287.531 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
557
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 280.913 $ | ﹤0,01 % |
14.373
+231
| +2 % | +4.531 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
558
Alamos Gold
AGI
12,6 Mrd. $
| 278.554 $ | ﹤0,01 % |
8.600
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
559
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,1 Mrd. $
| 278.103 $ | ﹤0,01 % |
5.693
-327
| -5 % | -16.240 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
560
Gabelli Equity Trust
GAB
1,86 Mrd. $
| 276.724 $ | ﹤0,01 % |
52.810
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
561
Canadian National Railway
CNI
76,5 Mrd. $
| 276.561 $ | ﹤0,01 % |
2.326
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
562
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 275.841 $ | ﹤0,01 % |
+6.658
| Neu | +281.953 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
563
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,57 Mrd. $
| 274.453 $ | ﹤0,01 % |
3.012
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
564
Cameco
CCJ
32,3 Mrd. $
| 273.271 $ | ﹤0,01 % |
3.153
-50
| -2 % | -4.712 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
565
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
770 Mio. $
| 270.920 $ | ﹤0,01 % |
6.500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
566
Vulcan Materials
VMC
36,5 Mrd. $
| 270.805 $ | ﹤0,01 % |
1.107
+173
| +19 % | +47.064 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
567
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 270.190 $ | ﹤0,01 % |
+1.296
| Neu | +251.564 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
568
eBay
EBAY
53,8 Mrd. $
| 269.685 $ | ﹤0,01 % |
+2.543
| Neu | +276.902 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
569
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 267.404 $ | ﹤0,01 % |
846
-5
| -0,6 % | -1.567 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
570
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| 266.922 $ | ﹤0,01 % |
3.811
+32
| +0,8 % | +2.525 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
571
Halliburton
HAL
27,2 Mrd. $
| 264.481 $ | ﹤0,01 % |
8.317
+1.775
| +27 % | +60.504 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
572
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,08 Mrd. $
| 264.334 $ | ﹤0,01 % |
+5.724
| Neu | +237.928 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
573
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,46 Mrd. $
| 261.173 $ | ﹤0,01 % |
3.879
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
574
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,87 Mrd. $
| 258.004 $ | ﹤0,01 % |
3.730
+184
| +5 % | +12.681 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
575
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 257.178 $ | ﹤0,01 % |
4.590
-1.160
| -20 % | -71.883 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
- Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .