Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Midwest Trust Portfolio-Positionen
AUM
8,99 Mrd. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,14 %
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+22,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,35 % |
| 2 | Technologie | 23,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,18 % |
| 4 | Industrie | 8,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,05 Mrd. $
| 219.395 $ | ﹤0,01 % |
3.488
-363
| -9 % | -24.543 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
602
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 217.066 $ | ﹤0,01 % |
+4.510
| Neu | +237.056 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
603
Plains All American Pipeline
PAA
17,3 Mrd. $
| 215.567 $ | ﹤0,01 % |
+9.088
| Neu | +221.353 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
604
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,31 Mrd. $
| 215.366 $ | ﹤0,01 % |
+1.890
| Neu | +214.699 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
605
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
| 215.354 $ | ﹤0,01 % |
3.966
-2.052
| -34 % | -126.588 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
606
Central Bancompany Inc
CBC
9,13 Mrd. $
| 211.594 $ | ﹤0,01 % |
6.771
+25
| +0,4 % | +803 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
607
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 210.788 $ | ﹤0,01 % |
6.530
-152
| -2 % | -5.015 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
608
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
| 210.286 $ | ﹤0,01 % |
4.525
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
609
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 208.793 $ | ﹤0,01 % |
916
+3
| +0,3 % | +693 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
610
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 207.193 $ | ﹤0,01 % |
+543
| Neu | +211.107 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
611
DNP Select Income Fund
DNP
3,83 Mrd. $
| 206.894 $ | ﹤0,01 % |
21.619
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
612
Qnity Electronics Inc
Q
24,7 Mrd. $
| 206.088 $ | ﹤0,01 % |
1.639
+213
| +15 % | +27.878 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
613
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,01 Mrd. $
| 205.287 $ | ﹤0,01 % |
2.693
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
614
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,41 Mrd. $
| 204.920 $ | ﹤0,01 % |
+4.053
| Neu | +206.096 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
615
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 204.462 $ | ﹤0,01 % |
+2.901
| Neu | +223.321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
616
FedEx Freight
FDXF
20 Mrd. $
| 204.158 $ | ﹤0,01 % |
+1.867
| Neu | +255.492 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
617
ARK Innovation ETF
ARKK
5,65 Mrd. $
| 203.594 $ | ﹤0,01 % |
+2.285
| Neu | +186.878 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
618
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
| 203.501 $ | ﹤0,01 % |
+5.368
| Neu | +247.488 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
619
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 202.797 $ | ﹤0,01 % |
+741
| Neu | +155.685 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
620
Patterson-UTI
PTEN
4,16 Mrd. $
| 201.802 $ | ﹤0,01 % |
18.480
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
621
Nokia
NOK
45,7 Mrd. $
| 186.667 $ | ﹤0,01 % |
18.409
+386
| +2 % | +4.011 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
622
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
| 171.427 $ | ﹤0,01 % |
20.779
-760
| -4 % | -6.603 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
623
Amprius Technologies
AMPX
1,16 Mrd. $
| 169.400 $ | ﹤0,01 % |
17.500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
624
Goodyear
GT
1,19 Mrd. $
| 148.981 $ | ﹤0,01 % |
29.976
-630
| -2 % | -3.930 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
625
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,18 Mrd. $
| 147.515 $ | ﹤0,01 % |
+13.621
| Neu | +164.325 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
- Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .